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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
AH Fonds commercial | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
AN Terrains | 60 326.00 | 55 599.00 | 4 726.00 | 60 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 950.00 | 12 256.00 | 2 694.00 | 14 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 754 997.00 | 1 371 341.00 | 383 656.00 | 1 754 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 990 107.00 | 1 441 995.00 | 548 112.00 | 1 990 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 203.00 | | 200 203.00 | 200 203.00 |
BZ Autres créances | 111 878.00 | | 111 878.00 | 111 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 668 008.00 | | 668 008.00 | 668 008.00 |
CF Disponibilités | 44 718.00 | | 44 718.00 | 44 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 445.00 | | 1 025 445.00 | 1 025 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 015 552.00 | 1 441 995.00 | 1 573 557.00 | 3 015 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 838 062.00 | 767 446.00 | | 838 062.00 |
DH Report à nouveau | | 10 180.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 795.00 | 210 436.00 | | 190 795.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 857.00 | 1 032 062.00 | | 1 072 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 002.00 | 398 565.00 | | 267 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 303.00 | 120 427.00 | | 101 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 676.00 | 115 653.00 | | 127 676.00 |
EA Autres dettes | 4 720.00 | 2 386.00 | | 4 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 701.00 | 637 066.00 | | 500 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 557.00 | 1 669 127.00 | | 1 573 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 767.00 | 370 064.00 | | 354 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 086 723.00 | | 16 008.00 | 2 086 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 624.00 | 1 990 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 624.00 | 1 830 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 799.00 | | | 159 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 926 889.00 | | 16 008.00 | 1 926 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 323 063.00 | 231 556.00 | 112 624.00 | 1 323 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 320 264.00 | 231 556.00 | 112 624.00 | 1 320 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 303.00 | 101 303.00 | | 101 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 645.00 | 46 645.00 | | 46 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 069.00 | 37 069.00 | | 37 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
UX Autres créances clients | 200 203.00 | 200 203.00 | | 200 203.00 |
VB T. V. A. | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VC Groupe et associés | 106 776.00 | 106 776.00 | | 106 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 002.00 | 121 069.00 | 145 933.00 | 267 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 563.00 | | | 131 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 719.00 | 312 719.00 | | 312 719.00 |
VW T.V.A. | 38 893.00 | 38 893.00 | | 38 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 701.00 | 354 767.00 | 145 933.00 | 500 701.00 |