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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 154.00 | 40 154.00 | | 40 154.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 83 202.00 | 83 202.00 | | 83 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 100.00 | 111 855.00 | 295 245.00 | 407 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 796.00 | 152 009.00 | 528 787.00 | 680 796.00 |
BT Marchandises | 736 253.00 | 61 816.00 | 674 437.00 | 736 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BZ Autres créances | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 233.00 | | 100 233.00 | 100 233.00 |
CF Disponibilités | 132 921.00 | | 132 921.00 | 132 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 981 024.00 | 61 816.00 | 919 208.00 | 981 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 820.00 | 213 825.00 | 1 447 995.00 | 1 661 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 296.00 | 236 296.00 | | 236 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
DG Autres réserves | 708 451.00 | 718 596.00 | | 708 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 132.00 | 49 855.00 | | 67 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 509.00 | 1 028 378.00 | | 1 035 509.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 451.00 | 190 406.00 | | 161 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 753.00 | 285 579.00 | | 130 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 283.00 | 57 500.00 | | 90 283.00 |
EA Autres dettes | | 2 601.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 382 486.00 | 533 485.00 | | 382 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 995.00 | 1 561 862.00 | | 1 447 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 406 431.00 | | 1 406 431.00 | 1 406 431.00 |
FG Production vendue services | 114 874.00 | | 114 874.00 | 114 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 521 305.00 | | 1 521 305.00 | 1 521 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 595 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 816 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 816.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 509 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 119.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 119.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 119.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 629.00 | 10 873.00 | | 17 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 596 313.00 | 1 496 212.00 | | 1 596 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 181.00 | 1 446 357.00 | | 1 529 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 132.00 | 49 855.00 | | 67 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 106.00 | | 12 690.00 | 668 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 828.00 | | | 268 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 410.00 | | 12 690.00 | 394 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 335.00 | 35 674.00 | | 116 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 154.00 | | | 40 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 181.00 | 35 674.00 | | 76 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 53 325.00 | | | 53 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 325.00 | | | 53 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 325.00 | 30 000.00 | | 53 325.00 |