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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 154.00 | 40 154.00 | | 40 154.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 571.00 | 204 100.00 | 206 471.00 | 410 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 268.00 | 244 254.00 | 440 013.00 | 684 268.00 |
BT Marchandises | 639 842.00 | 52 388.00 | 587 454.00 | 639 842.00 |
BZ Autres créances | 34 271.00 | | 34 271.00 | 34 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 073.00 | | 80 073.00 | 80 073.00 |
CF Disponibilités | 426 895.00 | | 426 895.00 | 426 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 705.00 | 52 388.00 | 1 137 318.00 | 1 189 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 973.00 | 296 642.00 | 1 577 331.00 | 1 873 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 296.00 | 236 296.00 | | 236 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
DG Autres réserves | 835 429.00 | 775 583.00 | | 835 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 043.00 | 59 847.00 | | 58 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 399.00 | 1 095 356.00 | | 1 153 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 024.00 | 132 233.00 | | 118 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 653.00 | 443.00 | | 1 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 133.00 | | | 20 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 758.00 | 132 996.00 | | 186 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 365.00 | 76 896.00 | | 97 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 932.00 | 342 569.00 | | 423 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 331.00 | 1 437 924.00 | | 1 577 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 648.00 | | 1 000.00 | 685 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 380.00 | 684 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 380.00 | 410 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 828.00 | | | 268 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 952.00 | | 1 000.00 | 411 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 135.00 | 44 120.00 | | 200 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 154.00 | | | 40 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 981.00 | 44 120.00 | | 159 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 63 607.00 | 52 388.00 | 63 607.00 | 63 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 607.00 | 52 388.00 | 63 607.00 | 63 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 607.00 | 52 388.00 | 63 607.00 | 63 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 758.00 | 186 758.00 | | 186 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 964.00 | 25 964.00 | | 25 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 304.00 | 36 304.00 | | 36 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 29 384.00 | 29 384.00 | | 29 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 024.00 | 29 610.00 | 88 414.00 | 118 024.00 |
VI Groupe et associés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 765.00 | 42 896.00 | 4 869.00 | 47 765.00 |
VW T.V.A. | 28 368.00 | 28 368.00 | | 28 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 799.00 | 315 385.00 | 88 414.00 | 403 799.00 |