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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 810.00 | 13 059.00 | 29 751.00 | 42 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7.00 | |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 956.00 | 55 299.00 | 19 658.00 | 74 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 599.00 | 62 741.00 | 61 858.00 | 124 599.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 612.00 | | 38 612.00 | 38 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 168.00 | 118 040.00 | 148 128.00 | 266 168.00 |
BT Marchandises | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
BZ Autres créances | 11 498.00 | | 11 498.00 | 11 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
CF Disponibilités | 462 256.00 | | 462 256.00 | 462 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 732.00 | | 480 732.00 | 480 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 900.00 | 118 040.00 | 628 860.00 | 746 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 612.00 | | | 64 612.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 139 000.00 | 48 000.00 | | 139 000.00 |
DH Report à nouveau | 229 688.00 | 229 308.00 | | 229 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 426.00 | 91 380.00 | | 129 426.00 |
DL TOTAL (I) | 506 536.00 | 377 110.00 | | 506 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 680.00 | 44 906.00 | | 28 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 93.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 262.00 | 40 514.00 | | 42 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 268.00 | 52 062.00 | | 51 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 324.00 | 137 575.00 | | 122 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 860.00 | 514 685.00 | | 628 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 454.00 | 108 895.00 | | 101 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 061 912.00 | | 1 061 912.00 | 1 061 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 912.00 | | 1 061 912.00 | 1 061 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 771.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 924.00 | 13 510.00 | | 14 924.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 024.00 | 1 530.00 | | 2 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 024.00 | 1 530.00 | | 2 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 024.00 | -1 530.00 | | -2 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 834.00 | 26 664.00 | | 39 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 357.00 | 985 773.00 | | 1 082 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 931.00 | 894 393.00 | | 952 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 426.00 | 91 380.00 | | 129 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 020.00 | 612.00 | | 1 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 495.00 | | 9 673.00 | 256 495.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 810.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 168.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 882.00 | | 9 673.00 | 189 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 612.00 | | | 66 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 269.00 | 19 771.00 | | 98 269.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 059.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 269.00 | 19 771.00 | | 98 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 262.00 | 42 262.00 | | 42 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 956.00 | 25 956.00 | | 25 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 322.00 | 20 322.00 | | 20 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 612.00 | 38 612.00 | | 38 612.00 |
VB T. V. A. | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 680.00 | 7 810.00 | 20 870.00 | 28 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 217.00 | 96 967.00 | 523 250.00 | 620 217.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 657.00 | 17 657.00 | | 17 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 111.00 | 76 111.00 | | 76 111.00 |
VW T.V.A. | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 324.00 | 101 454.00 | 20 870.00 | 122 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 157.00 | 17 081.00 | | 16 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 313.00 | 13 814.00 | | 16 313.00 |
ST Autres comptes | 56 629.00 | 61 093.00 | | 56 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 834.00 | 77 109.00 | | 76 834.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 56.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 441.00 | 1 399.00 | | 1 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 598.00 | 18 480.00 | | 17 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 418.00 | 114 098.00 | | 125 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 570.00 | 54 403.00 | | 60 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 775.00 | 152 072.00 | | 149 775.00 |