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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 810.00 | 27 329.00 | 15 481.00 | 42 810.00 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 542.00 | 63 743.00 | 22 799.00 | 86 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 060.00 | 99 283.00 | 73 777.00 | 173 060.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 212.00 | | 27 212.00 | 27 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 112.00 | | 41 112.00 | 41 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 736.00 | 190 355.00 | 1 132 381.00 | 1 322 736.00 |
BT Marchandises | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
BZ Autres créances | 51 342.00 | | 51 342.00 | 51 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 310.00 | | 120 310.00 | 120 310.00 |
CF Disponibilités | 104 403.00 | | 104 403.00 | 104 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 861.00 | | 282 861.00 | 282 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 597.00 | 190 355.00 | 1 415 242.00 | 1 605 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 324.00 | | | 68 324.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 362 000.00 | 232 000.00 | | 362 000.00 |
DH Report à nouveau | 230 678.00 | 230 400.00 | | 230 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 778.00 | 130 278.00 | | 99 778.00 |
DL TOTAL (I) | 700 878.00 | 601 100.00 | | 700 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 657.00 | 641 087.00 | | 644 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 044.00 | 445.00 | | 1 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 659.00 | 33 452.00 | | 8 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 736.00 | 49 962.00 | | 59 736.00 |
EA Autres dettes | 268.00 | | | 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 364.00 | 724 947.00 | | 714 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 242.00 | 1 326 047.00 | | 1 415 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 788.00 | 188 939.00 | | 235 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 779 253.00 | | 779 253.00 | 779 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 253.00 | | 779 253.00 | 779 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 547.00 | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 202.00 | 15 210.00 | | 9 202.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 284.00 | | | 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 845.00 | 232.00 | | 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 845.00 | 232.00 | | 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -845.00 | -232.00 | | -845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 716.00 | 45 799.00 | | 22 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 931.00 | 1 183 436.00 | | 817 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 154.00 | 1 053 158.00 | | 718 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 778.00 | 130 278.00 | | 99 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 653.00 | | 53 084.00 | 1 269 653.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 810.00 | | | 42 810.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 518.00 | | 53 084.00 | 206 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 324.00 | | | 70 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 808.00 | 38 547.00 | | 151 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 059.00 | 14 270.00 | | 13 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 749.00 | 24 277.00 | | 138 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 305.00 | 18 305.00 | | 18 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 245.00 | 29 245.00 | | 29 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 212.00 | 27 212.00 | | 27 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 112.00 | 41 112.00 | | 41 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
VB T. V. A. | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 657.00 | 106 082.00 | 408 916.00 | 584 657.00 |
VI Groupe et associés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 430.00 | | | 56 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 448.00 | 21 448.00 | | 21 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 666.00 | 119 666.00 | | 119 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 364.00 | 175 789.00 | 408 916.00 | 654 364.00 |