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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 302.00 | 61 446.00 | 2 856.00 | 64 302.00 |
AN Terrains | 1 550.00 | 817.00 | 733.00 | 1 550.00 |
AP Constructions | 1 334 222.00 | 841 465.00 | 492 757.00 | 1 334 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 656 759.00 | 1 779 562.00 | 877 197.00 | 2 656 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 171 504.00 | 518 507.00 | 652 998.00 | 1 171 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 334.00 | | 12 334.00 | 12 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 242 021.00 | 3 201 795.00 | 2 040 226.00 | 5 242 021.00 |
BT Marchandises | 1 870 632.00 | 46 403.00 | 1 824 230.00 | 1 870 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 060 730.00 | 50 364.00 | 2 010 367.00 | 2 060 730.00 |
BZ Autres créances | 1 156 055.00 | | 1 156 055.00 | 1 156 055.00 |
CF Disponibilités | 998 608.00 | | 998 608.00 | 998 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 690.00 | | 30 690.00 | 30 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 116 716.00 | 96 767.00 | 6 019 949.00 | 6 116 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 358 737.00 | 3 298 562.00 | 8 060 175.00 | 11 358 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 5 258 009.00 | | |
DG Autres réserves | 5 962 553.00 | 708 417.00 | | 5 962 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 944.00 | -3 874.00 | | -258 944.00 |
DK Provisions réglementées | 204 124.00 | 31 834.00 | | 204 124.00 |
DL TOTAL (I) | 6 237 733.00 | 6 324 386.00 | | 6 237 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029 551.00 | 860 660.00 | | 1 029 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 031.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 415.00 | 674 230.00 | | 395 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 053.00 | 331 570.00 | | 381 053.00 |
EA Autres dettes | 16 423.00 | 33 324.00 | | 16 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 822 442.00 | 1 900 815.00 | | 1 822 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 060 175.00 | 8 225 201.00 | | 8 060 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 621.00 | 1 227 971.00 | | 1 058 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 477 547.00 | 15 869.00 | 10 493 416.00 | 10 477 547.00 |
FG Production vendue services | 1 302 219.00 | 4 432.00 | 1 306 651.00 | 1 302 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 779 766.00 | 20 301.00 | 11 800 067.00 | 11 779 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 992 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 589 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 898 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 656 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 575.00 | |
GE Autres charges | | | 15 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 371 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -378 036.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 523.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -269 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 421.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 053.00 | 7 098.00 | | 61 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 130.00 | 8 519.00 | | 61 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | | | 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 103.00 | 104 793.00 | | 26 103.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172 773.00 | 34 296.00 | | 172 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 306.00 | 139 089.00 | | 199 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 176.00 | -130 570.00 | | -138 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -149 180.00 | -69 050.00 | | -149 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 169 793.00 | 12 117 427.00 | | 12 169 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 428 737.00 | 12 121 301.00 | | 12 428 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 944.00 | -3 874.00 | | -258 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 454 479.00 | | 1 193 707.00 | 4 454 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 406 165.00 | 5 242 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 406 165.00 | 5 164 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 302.00 | | | 64 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 376 492.00 | | 1 193 707.00 | 4 376 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 183 222.00 | 424 737.00 | 406 164.00 | 3 183 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 184.00 | 3 262.00 | | 58 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 125 038.00 | 421 476.00 | 406 164.00 | 3 125 038.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 834.00 | 172 368.00 | 78.00 | 31 834.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 46 403.00 | | |
6T Sur comptes clients | 65 212.00 | 11 172.00 | 26 020.00 | 65 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 212.00 | 57 575.00 | 26 020.00 | 65 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 046.00 | 229 943.00 | 26 098.00 | 97 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 575.00 | 26 021.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 172 368.00 | 78.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 415.00 | 395 415.00 | | 395 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 639.00 | 85 639.00 | | 85 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 029.00 | 152 029.00 | | 152 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 423.00 | 16 423.00 | | 16 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 961 480.00 | 1 961 480.00 | | 1 961 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 250.00 | 99 250.00 | | 99 250.00 |
VB T. V. A. | 15 714.00 | 15 714.00 | | 15 714.00 |
VC Groupe et associés | 600 884.00 | 600 884.00 | | 600 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 029 342.00 | 265 521.00 | 763 821.00 | 1 029 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 722.00 | | | 425 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 871.00 | | | 168 871.00 |
VP Divers | 24 408.00 | 24 408.00 | | 24 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515 049.00 | 515 049.00 | | 515 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 690.00 | 30 690.00 | | 30 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 248 826.00 | 3 248 826.00 | | 3 248 826.00 |
VW T.V.A. | 132 595.00 | 132 595.00 | | 132 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 822 442.00 | 1 058 621.00 | 763 821.00 | 1 822 442.00 |