| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 907.00 | 64 302.00 | 24 605.00 | 88 907.00 |
AN Terrains | 1 550.00 | 1 127.00 | 423.00 | 1 550.00 |
AP Constructions | 1 451 426.00 | 977 627.00 | 473 799.00 | 1 451 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 748 788.00 | 2 060 965.00 | 687 822.00 | 2 748 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 144 151.00 | 696 223.00 | 447 928.00 | 1 144 151.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 330 143.00 | | 330 143.00 | 330 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 766 315.00 | 3 800 244.00 | 1 966 071.00 | 5 766 315.00 |
BT Marchandises | 2 342 845.00 | 22 927.00 | 2 319 918.00 | 2 342 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 566 208.00 | 28 977.00 | 2 537 231.00 | 2 566 208.00 |
BZ Autres créances | 817 206.00 | | 817 206.00 | 817 206.00 |
CF Disponibilités | 1 655 378.00 | | 1 655 378.00 | 1 655 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 382 133.00 | 51 905.00 | 7 330 228.00 | 7 382 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 148 448.00 | 3 852 149.00 | 9 296 299.00 | 13 148 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 5 724 062.00 | 5 703 609.00 | | 5 724 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 987.00 | 20 454.00 | | 647 987.00 |
DK Provisions réglementées | 512 412.00 | 323 891.00 | | 512 412.00 |
DL TOTAL (I) | 7 214 461.00 | 6 377 953.00 | | 7 214 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 784.00 | 934 051.00 | | 632 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42 755.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 044.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 296.00 | 553 395.00 | | 1 030 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 993.00 | 350 647.00 | | 381 993.00 |
EA Autres dettes | 36 765.00 | 27 313.00 | | 36 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 081 838.00 | 1 912 205.00 | | 2 081 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 296 299.00 | 8 290 157.00 | | 9 296 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 751 283.00 | 1 279 530.00 | | 1 751 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 909 276.00 | 6 132.00 | 14 915 408.00 | 14 909 276.00 |
FG Production vendue services | 1 390 630.00 | 40.00 | 1 390 670.00 | 1 390 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 299 906.00 | 6 172.00 | 16 306 078.00 | 16 299 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 427 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 869 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -575 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 505 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 649 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 905.00 | |
GE Autres charges | | | 45 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 536 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 891 382.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 058 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 961.00 | 13 437.00 | | 26 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 866.00 | 19 784.00 | | 131 866.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 871.00 | 277.00 | | 38 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 737.00 | 20 060.00 | | 170 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 751.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 669.00 | 27 449.00 | | 138 669.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 227 392.00 | 120 043.00 | | 227 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366 061.00 | 149 244.00 | | 366 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195 325.00 | -129 183.00 | | -195 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 469.00 | -27 041.00 | | 215 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 770 201.00 | 13 549 892.00 | | 16 770 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 122 214.00 | 13 529 438.00 | | 16 122 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 987.00 | 20 454.00 | | 647 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 407 055.00 | | 630 828.00 | 5 407 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 419.00 | 227 149.00 | 5 766 315.00 | 44 419.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 419.00 | 227 149.00 | 5 676 058.00 | 44 419.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 302.00 | | 24 605.00 | 64 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 341 404.00 | | 606 223.00 | 5 341 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 608 481.00 | 299 476.00 | 107 713.00 | 3 608 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 146.00 | 156.00 | | 64 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 544 336.00 | 299 320.00 | 107 713.00 | 3 544 336.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 323 891.00 | 227 392.00 | 38 871.00 | 323 891.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 101.00 | 22 927.00 | 10 101.00 | 10 101.00 |
6T Sur comptes clients | 58 864.00 | 28 977.00 | 58 864.00 | 58 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 965.00 | 51 904.00 | 68 965.00 | 68 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 856.00 | 279 296.00 | 107 836.00 | 392 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 905.00 | 68 965.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 227 392.00 | 38 871.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 296.00 | 1 030 296.00 | | 1 030 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 129.00 | 116 129.00 | | 116 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 238.00 | 101 238.00 | | 101 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 765.00 | 36 765.00 | | 36 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 2 507 515.00 | 2 507 515.00 | | 2 507 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 694.00 | 58 694.00 | | 58 694.00 |
VB T. V. A. | 87 358.00 | 87 358.00 | | 87 358.00 |
VC Groupe et associés | 177 451.00 | 177 451.00 | | 177 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 675.00 | 302 120.00 | 330 555.00 | 632 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 212.00 | | | 301 212.00 |
VP Divers | 18 129.00 | 18 129.00 | | 18 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 266.00 | 21 266.00 | | 21 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534 268.00 | 534 268.00 | | 534 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 385 259.00 | 3 385 259.00 | | 3 385 259.00 |
VW T.V.A. | 143 361.00 | 143 361.00 | | 143 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 081 838.00 | 1 751 283.00 | 330 555.00 | 2 081 838.00 |