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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 785.00 | 76 573.00 | 50 212.00 | 126 785.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 125.00 | 77 913.00 | 53 212.00 | 131 125.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 747.00 | | 50 747.00 | 50 747.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 958.00 | 8 912.00 | 75 047.00 | 83 958.00 |
072 Créances – Autres | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
084 Disponibilités | 202 044.00 | | 202 044.00 | 202 044.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 347 033.00 | 8 912.00 | 338 121.00 | 347 033.00 |
110 Total général Actif | 478 157.00 | 86 824.00 | 391 333.00 | 478 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 290.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 124.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 121 113.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 135 864.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 335 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 391 333.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 530.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 265.00 | | | 21 265.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 265.00 | | | 21 265.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 860.00 | | | 140 860.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 530.00 | | | 42 530.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 52 265.00 | | | 52 265.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 860.00 | | | 20 860.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 92 405.00 | | | 92 405.00 |