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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 456.00 | 11 854.00 | 1 603.00 | 13 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 748.00 | 95 275.00 | 20 473.00 | 115 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 544.00 | 108 468.00 | 25 076.00 | 133 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 953.00 | | 25 953.00 | 25 953.00 |
BN En cours de production de biens | 12 366.00 | | 12 366.00 | 12 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 729.00 | 8 912.00 | 172 818.00 | 181 729.00 |
BZ Autres créances | 26 943.00 | | 26 943.00 | 26 943.00 |
CF Disponibilités | 206 339.00 | | 206 339.00 | 206 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 110.00 | 8 912.00 | 445 199.00 | 454 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 654.00 | 117 380.00 | 470 275.00 | 587 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 014.00 | 53 322.00 | | 55 014.00 |
DL TOTAL (I) | 63 264.00 | 61 572.00 | | 63 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 912.00 | 21 740.00 | | 9 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 090.00 | 141 028.00 | | 122 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 027.00 | 170 702.00 | | 233 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 231.00 | 43 875.00 | | 37 231.00 |
EA Autres dettes | 4 751.00 | 2 150.00 | | 4 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 011.00 | 379 496.00 | | 407 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 275.00 | 441 068.00 | | 470 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 964.00 | 369 584.00 | | 403 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 952.00 | | 1 592.00 | 131 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 544.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 612.00 | | 1 592.00 | 127 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 845.00 | 14 623.00 | | 93 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 505.00 | 14 623.00 | | 92 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 912.00 | | | 8 912.00 |