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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 298.00 | 49 568.00 | 5 729.00 | 55 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 796.00 | 101 244.00 | 10 551.00 | 111 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 066.00 | | 53 066.00 | 53 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 182.00 | 150 812.00 | 699 370.00 | 850 182.00 |
BT Marchandises | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 19 767.00 | | 19 767.00 | 19 767.00 |
CF Disponibilités | 86 188.00 | | 86 188.00 | 86 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 868.00 | | 12 868.00 | 12 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 673.00 | | 123 673.00 | 123 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 855.00 | 150 812.00 | 823 043.00 | 973 855.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 312 220.00 | 298 761.00 | | 312 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 318.00 | 13 458.00 | | 36 318.00 |
DL TOTAL (I) | 357 338.00 | 321 020.00 | | 357 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 111.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 268.00 | 316 694.00 | | 296 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 716.00 | 117 242.00 | | 123 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 639.00 | 44 267.00 | | 44 639.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | 1 101.00 | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 704.00 | 479 417.00 | | 465 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 043.00 | 800 437.00 | | 823 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 883.00 | | 2 300.00 | 847 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 794.00 | | 2 300.00 | 164 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 089.00 | | | 53 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 240.00 | 7 573.00 | 150 813.00 | 143 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 240.00 | 7 573.00 | 150 813.00 | 143 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 716.00 | 123 716.00 | | 123 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 475.00 | 24 475.00 | | 24 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 066.00 | | 53 066.00 | 53 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VI Groupe et associés | 296 268.00 | 296 268.00 | | 296 268.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 701.00 | 32 635.00 | 53 066.00 | 85 701.00 |
VW T.V.A. | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 704.00 | 465 704.00 | | 465 704.00 |