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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 686.00 | 43 287.00 | 16 399.00 | 59 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 820.00 | 125 721.00 | 146 099.00 | 271 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 054.00 | | 54 054.00 | 54 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 583.00 | 169 008.00 | 846 575.00 | 1 015 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 353.00 | | 13 353.00 | 13 353.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
BZ Autres créances | 57 067.00 | | 57 067.00 | 57 067.00 |
CF Disponibilités | 26 439.00 | | 26 439.00 | 26 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 017.00 | | 12 017.00 | 12 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 883.00 | | 112 883.00 | 112 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 467.00 | 169 008.00 | 959 459.00 | 1 128 467.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 348 538.00 | 348 538.00 | | 348 538.00 |
DH Report à nouveau | -112 748.00 | | | -112 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 869.00 | -112 748.00 | | -58 869.00 |
DL TOTAL (I) | 185 721.00 | 244 590.00 | | 185 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 000.00 | 100 000.00 | | 190 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 114.00 | 312 054.00 | | 220 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 806.00 | 247 402.00 | | 301 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 777.00 | 77 951.00 | | 60 777.00 |
EA Autres dettes | 1 038.00 | 804.00 | | 1 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 737.00 | 738 213.00 | | 773 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 459.00 | 982 803.00 | | 959 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 737.00 | 738 213.00 | | 773 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 020.00 | | 44.00 | 1 027 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 480.00 | 1 015 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 480.00 | 331 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 987.00 | | | 342 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 033.00 | | 44.00 | 54 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 447.00 | 22 781.00 | 2 219.00 | 148 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 447.00 | 22 781.00 | 2 219.00 | 148 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 806.00 | 301 806.00 | | 301 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 116.00 | 46 116.00 | | 46 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 054.00 | | 54 054.00 | 54 054.00 |
UX Autres créances clients | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VB T. V. A. | 53 323.00 | 53 323.00 | | 53 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VI Groupe et associés | 220 115.00 | 220 115.00 | | 220 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 145.00 | 73 091.00 | 54 054.00 | 127 145.00 |
VW T.V.A. | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 738.00 | 773 738.00 | | 773 738.00 |