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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 053.00 | 8 970.00 | 3 083.00 | 12 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 040.00 | 59 583.00 | 11 457.00 | 71 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 155.00 | 51 516.00 | 14 639.00 | 66 155.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 490 197.00 | | 490 197.00 | 490 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 545.00 | 120 069.00 | 519 476.00 | 639 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 825.00 | 3 633.00 | 17 192.00 | 20 825.00 |
BZ Autres créances | 77 712.00 | | 77 712.00 | 77 712.00 |
CF Disponibilités | 161 770.00 | | 161 770.00 | 161 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 307.00 | 3 633.00 | 256 674.00 | 260 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 852.00 | 123 702.00 | 776 150.00 | 899 852.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 523 406.00 | | | 523 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 509.00 | | | 42 509.00 |
DL TOTAL (I) | 574 715.00 | | | 574 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 361.00 | | | 31 361.00 |
EA Autres dettes | 11 492.00 | | | 11 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 435.00 | | | 201 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 150.00 | | | 776 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 435.00 | | | 201 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 199.00 | | 57 540.00 | 586 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 703.00 | | 490 297.00 | 1 703.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 194.00 | | 639 545.00 | 4 194.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 491.00 | | 149 248.00 | 2 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 604.00 | | 4 135.00 | 147 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 595.00 | | 53 405.00 | 438 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 631.00 | 14 929.00 | 2 491.00 | 107 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 631.00 | 14 929.00 | 2 491.00 | 107 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | 633.00 | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | 633.00 | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 633.00 | | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 633.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 490 197.00 | | 490 197.00 | 490 197.00 |
UX Autres créances clients | 13 705.00 | | | 13 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 612.00 | | | 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
VB T. V. A. | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
VC Groupe et associés | 56 255.00 | | | 56 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 063.00 | | | 12 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 735.00 | | 490 197.00 | 588 735.00 |
VW T.V.A. | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 435.00 | 201 435.00 | | 201 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 371.00 | | | 11 371.00 |
ST Autres comptes | 71 376.00 | | | 71 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
YT Sous‐traitance | 465.00 | | | 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 670.00 | | | 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 753.00 | | | 90 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 312.00 | | | 14 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 336.00 | | | 90 336.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |