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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 970.00 | 11 401.00 | 2 569.00 | 13 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 295.00 | 71 409.00 | 9 886.00 | 81 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 796.00 | 57 094.00 | 14 702.00 | 71 796.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 633 611.00 | | 633 611.00 | 633 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 772.00 | 139 904.00 | 660 868.00 | 800 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 022.00 | | 12 022.00 | 12 022.00 |
BZ Autres créances | 9 766.00 | | 9 766.00 | 9 766.00 |
CF Disponibilités | 102 156.00 | | 102 156.00 | 102 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 944.00 | | 123 944.00 | 123 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 716.00 | 139 904.00 | 784 812.00 | 924 716.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 511 778.00 | | | 511 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 413.00 | | | 26 413.00 |
DL TOTAL (I) | 546 991.00 | | | 546 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 492.00 | | | 40 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 821.00 | | | 237 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 812.00 | | | 784 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 820.00 | | | 237 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 516.00 | | 186 151.00 | 648 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 895.00 | | 633 712.00 | 33 895.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 895.00 | | 800 772.00 | 33 895.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 866.00 | | 8 194.00 | 158 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489 650.00 | | 177 957.00 | 489 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 174.00 | 16 730.00 | | 123 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 174.00 | 16 730.00 | | 123 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 289.00 | 18 289.00 | | 18 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 633 611.00 | | | 633 611.00 |
UX Autres créances clients | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
VB T. V. A. | 566.00 | | | 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 399.00 | 21 788.00 | 633 611.00 | 655 399.00 |
VW T.V.A. | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 820.00 | 237 820.00 | | 237 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
ST Autres comptes | 79 184.00 | | | 79 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
YT Sous‐traitance | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 628.00 | | | 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 584.00 | | | 82 584.00 |
ZE Dividendes | 95 800.00 | | | 95 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 802.00 | | | 98 802.00 |