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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 788.00 | 72 309.00 | 120 479.00 | 192 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 352 454.00 | 10 000.00 | 342 454.00 | 352 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 623.00 | 24 868.00 | 45 756.00 | 70 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 602.00 | 107 177.00 | 516 425.00 | 623 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
BZ Autres créances | 242 737.00 | | 242 737.00 | 242 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 720.00 | | 48 720.00 | 48 720.00 |
CF Disponibilités | 868 928.00 | | 868 928.00 | 868 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 335.00 | | 11 335.00 | 11 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 326.00 | | 1 178 326.00 | 1 178 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 928.00 | 107 177.00 | 1 694 752.00 | 1 801 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 119 634.00 | 119 634.00 | | 119 634.00 |
DH Report à nouveau | 844 454.00 | 235 075.00 | | 844 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 335.00 | 609 379.00 | | 130 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 423.00 | 1 129 088.00 | | 1 259 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 732.00 | 247 310.00 | | 93 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 852.00 | 525 478.00 | | 339 852.00 |
EA Autres dettes | 1 745.00 | 2 771.00 | | 1 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 329.00 | 775 560.00 | | 435 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 752.00 | 1 904 648.00 | | 1 694 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 436 340.00 | | 3 436 340.00 | 3 436 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 436 340.00 | | 3 436 340.00 | 3 436 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 456 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 514 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 845.00 | |
GE Autres charges | | | 2 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 247 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 868.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 248 102.00 | 32 220.00 | | 248 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 102.00 | 32 220.00 | | 248 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 35.00 | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 248 102.00 | 32 112.00 | | 248 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 151.00 | 32 147.00 | | 248 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | 73.00 | | -49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 638.00 | 286 576.00 | | 44 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 705 519.00 | 3 942 194.00 | | 3 705 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 575 184.00 | 3 332 815.00 | | 3 575 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 335.00 | 609 379.00 | | 130 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 343.00 | | 262 361.00 | 609 343.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 70 623.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 248 102.00 | 423 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 102.00 | 623 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 235.00 | | 13 553.00 | 179 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422 370.00 | | 248 809.00 | 422 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 464.00 | 26 845.00 | | 45 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 464.00 | 26 845.00 | | 45 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 34 868.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 868.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 868.00 | | |
UG ‐ Financières | | 34 868.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 732.00 | 93 732.00 | | 93 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 628.00 | 33 628.00 | | 33 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 035.00 | 243 035.00 | | 243 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 623.00 | | 70 623.00 | 70 623.00 |
UX Autres créances clients | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 863.00 | 20 863.00 | | 20 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177 854.00 | 177 854.00 | | 177 854.00 |
VP Divers | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 189.00 | 63 189.00 | | 63 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 618.00 | 35 618.00 | | 35 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 301.00 | 260 678.00 | 70 623.00 | 331 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 329.00 | 435 329.00 | | 435 329.00 |