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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 015.00 | 95 015.00 | 111 000.00 | 206 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 521 623.00 | 24 187.00 | 497 436.00 | 521 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 934.00 | | 46 934.00 | 46 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 309.00 | 119 202.00 | 663 107.00 | 782 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 924.00 | | 22 924.00 | 22 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 129 029.00 | | 1 129 029.00 | 1 129 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 190.00 | | 84 190.00 | 84 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 142.00 | | 1 236 142.00 | 1 236 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 451.00 | 119 202.00 | 1 899 249.00 | 2 018 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 041.00 | | | 13 041.00 |
DG Autres réserves | 119 634.00 | 119 634.00 | | 119 634.00 |
DH Report à nouveau | 711 748.00 | 844 454.00 | | 711 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 788.00 | 130 335.00 | | 260 788.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 211.00 | 1 259 423.00 | | 1 270 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491.00 | | | 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 253.00 | 93 732.00 | | 149 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 549.00 | 339 852.00 | | 477 549.00 |
EA Autres dettes | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 038.00 | 435 329.00 | | 629 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 249.00 | 1 694 752.00 | | 1 899 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 224 153.00 | | 3 224 153.00 | 3 224 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 224 153.00 | | 3 224 153.00 | 3 224 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 264 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 322 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 706.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 914 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 868.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 942.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 187.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 276.00 | 248 102.00 | | 38 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 276.00 | 248 102.00 | | 38 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 49.00 | | 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 276.00 | 248 102.00 | | 38 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 480.00 | 248 151.00 | | 38 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | -49.00 | | -204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 131.00 | 44 638.00 | | 100 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 328 067.00 | 3 705 519.00 | | 3 328 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 067 279.00 | 3 575 184.00 | | 3 067 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 788.00 | 130 335.00 | | 260 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 602.00 | | 221 850.00 | 623 602.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 46 934.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 144.00 | 568 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 144.00 | 782 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 788.00 | | 13 226.00 | 192 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 077.00 | | 208 624.00 | 423 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 309.00 | 22 706.00 | | 72 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 309.00 | 22 706.00 | | 72 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 34 868.00 | 14 187.00 | 24 868.00 | 34 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 868.00 | 14 187.00 | 24 868.00 | 34 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 868.00 | 14 187.00 | 24 868.00 | 34 868.00 |
UG ‐ Financières | | | 14 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 253.00 | 149 253.00 | | 149 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 759.00 | 143 759.00 | | 143 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 189.00 | 218 189.00 | | 218 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 492.00 | 55 492.00 | | 55 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 934.00 | | 46 934.00 | 46 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VB T. V. A. | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VP Divers | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 109.00 | 60 109.00 | | 60 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 190.00 | 84 190.00 | | 84 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 047.00 | 107 113.00 | 46 934.00 | 154 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 038.00 | 629 038.00 | | 629 038.00 |