| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 132.00 | 2 567.00 | 565.00 | 3 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 539.00 | 5 975.00 | 565.00 | 6 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 021.00 | 3 967.00 | 87 055.00 | 91 021.00 |
BZ Autres créances | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CF Disponibilités | 41 453.00 | | 41 453.00 | 41 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 337.00 | 3 967.00 | 130 370.00 | 134 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 876.00 | 9 941.00 | 130 934.00 | 140 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 20 873.00 | 20 116.00 | | 20 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 854.00 | 757.00 | | 854.00 |
DL TOTAL (I) | 22 827.00 | 21 973.00 | | 22 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 197.00 | 38 750.00 | | 41 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 516.00 | 53 282.00 | | 53 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 354.00 | 15 615.00 | | 13 354.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 107.00 | 107 646.00 | | 108 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 934.00 | 129 620.00 | | 130 934.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 197.00 | | | 41 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 904.00 | | 107 904.00 | 107 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 904.00 | | 107 904.00 | 107 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 967.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -321.00 | -395.00 | | -321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 904.00 | 101 600.00 | | 108 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 051.00 | 100 843.00 | | 108 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 854.00 | 757.00 | | 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 408.00 | 1 567.00 | | 4 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 567.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 967.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 967.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 967.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 967.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 516.00 | 53 516.00 | | 53 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UX Autres créances clients | 91 021.00 | 91 021.00 | | 91 021.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 41 197.00 | 41 197.00 | | 41 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 884.00 | 92 884.00 | | 92 884.00 |
VW T.V.A. | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 107.00 | 108 107.00 | | 108 107.00 |