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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 155.00 | 3 544.00 | 1 612.00 | 5 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 563.00 | 6 951.00 | 1 612.00 | 8 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 612.00 | | 115 612.00 | 115 612.00 |
BZ Autres créances | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
CF Disponibilités | 43 872.00 | | 43 872.00 | 43 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 514.00 | | 167 514.00 | 167 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 076.00 | 6 951.00 | 169 125.00 | 176 076.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 21 727.00 | 20 873.00 | | 21 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505.00 | 854.00 | | 505.00 |
DL TOTAL (I) | 23 332.00 | 22 827.00 | | 23 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 377.00 | 41 197.00 | | 57 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 648.00 | 53 516.00 | | 50 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 769.00 | 13 354.00 | | 37 769.00 |
EA Autres dettes | | 41.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 145 794.00 | 108 107.00 | | 145 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 125.00 | 130 934.00 | | 169 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 794.00 | 108 107.00 | | 145 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 774.00 | | 123 774.00 | 123 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 774.00 | | 123 774.00 | 123 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -389.00 | -321.00 | | -389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 742.00 | 108 904.00 | | 127 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 237.00 | 108 051.00 | | 127 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505.00 | 854.00 | | 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 539.00 | | 2 024.00 | 6 539.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 132.00 | | 2 024.00 | 3 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 975.00 | 977.00 | | 5 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 567.00 | 977.00 | | 2 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 648.00 | 50 648.00 | | 50 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
UX Autres créances clients | 115 612.00 | 115 612.00 | | 115 612.00 |
VB T. V. A. | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VI Groupe et associés | 57 377.00 | 57 377.00 | | 57 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 642.00 | 123 642.00 | | 123 642.00 |
VW T.V.A. | 19 269.00 | 19 269.00 | | 19 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 794.00 | 145 794.00 | | 145 794.00 |