| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 160.00 | 1 758.00 | 1 401.00 | 3 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 957.00 | 1 269.00 | 1 687.00 | 2 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 117.00 | 3 028.00 | 3 088.00 | 6 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 536.00 | | 652 536.00 | 652 536.00 |
BZ Autres créances | 100 410.00 | | 100 410.00 | 100 410.00 |
CF Disponibilités | 244 465.00 | | 244 465.00 | 244 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 997 412.00 | | 997 412.00 | 997 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 529.00 | 3 028.00 | 1 000 501.00 | 1 003 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 63 710.00 | | | 63 710.00 |
DH Report à nouveau | | 44 131.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 640.00 | 189 579.00 | | 215 640.00 |
DL TOTAL (I) | 299 351.00 | 253 710.00 | | 299 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 687.00 | 81 476.00 | | 275 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 149.00 | 76 551.00 | | 119 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 306 250.00 | | | 306 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 150.00 | 158 028.00 | | 701 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 501.00 | 411 739.00 | | 1 000 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 407 561.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 407 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 407 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 961.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 859.00 | 73 726.00 | | 83 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 561.00 | 1 436 424.00 | | 1 407 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 921.00 | 1 246 845.00 | | 1 191 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 640.00 | 189 579.00 | | 215 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 271.00 | 1 757.00 | | 1 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 705.00 | 1 053.00 | | 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566.00 | 704.00 | | 566.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 688.00 | 275 688.00 | | 275 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 149.00 | 119 149.00 | | 119 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 187.00 | 306 187.00 | | 306 187.00 |
UX Autres créances clients | 652 537.00 | 652 537.00 | | 652 537.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 410.00 | 100 410.00 | | 100 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 947.00 | 752 947.00 | | 752 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 150.00 | 701 150.00 | | 701 150.00 |