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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 846 000.00 | | 846 000.00 | 846 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 436.00 | | 27 436.00 | 27 436.00 |
CF Disponibilités | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 591.00 | | 30 591.00 | 30 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 591.00 | | 876 591.00 | 876 591.00 |
CU Autres participations | 846 000.00 | | 846 000.00 | 846 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 771 500.00 | 771 500.00 | | 771 500.00 |
DH Report à nouveau | -45 187.00 | -27 079.00 | | -45 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 988.00 | -18 108.00 | | 60 988.00 |
DL TOTAL (I) | 787 301.00 | 726 313.00 | | 787 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 816.00 | 14 369.00 | | 7 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 250 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 508.00 | 4 236.00 | | 2 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 541.00 | 811.00 | | 3 541.00 |
EA Autres dettes | 75 425.00 | 21 055.00 | | 75 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 290.00 | 290 471.00 | | 89 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 591.00 | 1 016 784.00 | | 876 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 290.00 | 290 471.00 | | 89 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1.00 | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -94.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 253.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 375.00 | 746 170.00 | | 63 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 387.00 | 764 278.00 | | 2 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 988.00 | -18 108.00 | | 60 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 000.00 | | 76 000.00 | 770 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 846 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 846 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770 000.00 | | 76 000.00 | 770 000.00 |