| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 846 000.00 | | 846 000.00 | 846 000.00 |
BZ Autres créances | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
CF Disponibilités | 38 226.00 | | 38 226.00 | 38 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 476.00 | | 42 476.00 | 42 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 476.00 | | 888 476.00 | 888 476.00 |
CU Autres participations | 846 000.00 | | 846 000.00 | 846 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 771 500.00 | 771 500.00 | | 771 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
DG Autres réserves | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DH Report à nouveau | -2 295.00 | | | -2 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 764.00 | -2 295.00 | | 110 764.00 |
DL TOTAL (I) | 880 770.00 | 770 006.00 | | 880 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 162.00 | 1 625.00 | | 3 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 544.00 | 4 966.00 | | 4 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 930.00 | | |
EA Autres dettes | | 151 532.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 706.00 | 159 053.00 | | 7 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 476.00 | 929 059.00 | | 888 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 706.00 | 159 053.00 | | 7 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 300.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 300.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 267.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 267.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | 33.00 | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 167.00 | 300.00 | | 113 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 403.00 | 2 595.00 | | 2 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 764.00 | -2 295.00 | | 110 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 000.00 | | | 846 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 846 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 846 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 846 000.00 | | | 846 000.00 |