| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 949.00 | 7 045.00 | 12 904.00 | 19 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 227.00 | 4 479.00 | 21 748.00 | 26 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 267.00 | 11 524.00 | 59 743.00 | 71 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 963.00 | | 22 963.00 | 22 963.00 |
BZ Autres créances | 9 552.00 | | 9 552.00 | 9 552.00 |
CF Disponibilités | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 236.00 | | 43 236.00 | 43 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 503.00 | 11 524.00 | 102 979.00 | 114 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 1 500.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 5.00 | 2 836.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 272.00 | 1 929.00 | | -14 272.00 |
DL TOTAL (I) | -4 117.00 | 6 415.00 | | -4 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 297.00 | 1 907.00 | | 40 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 073.00 | 36.00 | | 48 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244.00 | 2 743.00 | | 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 025.00 | 1 255.00 | | 13 025.00 |
EA Autres dettes | 5 457.00 | 1 686.00 | | 5 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 096.00 | 7 627.00 | | 107 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 979.00 | 14 043.00 | | 102 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 925.00 | 7 627.00 | | 74 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 907.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 610.00 | | 156 610.00 | 156 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 610.00 | | 156 610.00 | 156 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 534.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | -3 165.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281.00 | | | 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281.00 | | | 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 858.00 | 150.00 | | 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 858.00 | 150.00 | | 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -577.00 | -150.00 | | -577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 341.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 278.00 | 89 805.00 | | 158 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 550.00 | 87 876.00 | | 172 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 272.00 | 1 929.00 | | -14 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 936.00 | 3 948.00 | | 3 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 799.00 | | 61 467.00 | 9 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 799.00 | | 36 377.00 | 9 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 990.00 | 5 534.00 | | 5 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 990.00 | 5 534.00 | | 5 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 22 963.00 | 22 963.00 | | 22 963.00 |
VB T. V. A. | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 297.00 | 8 126.00 | 32 170.00 | 40 297.00 |
VI Groupe et associés | 48 073.00 | 48 073.00 | | 48 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 389.00 | 34 389.00 | | 34 389.00 |
VW T.V.A. | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 096.00 | 74 925.00 | 32 170.00 | 107 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 004.00 | 1 885.00 | | 3 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 231.00 | 1 055.00 | | 2 231.00 |
ST Autres comptes | 24 507.00 | 21 264.00 | | 24 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 498.00 | 938.00 | | 1 498.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 497.00 | 15 553.00 | | 10 497.00 |
YT Sous‐traitance | 28 356.00 | 11 611.00 | | 28 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 443.00 | 266.00 | | 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 447.00 | 2 151.00 | | 3 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 184.00 | 12 737.00 | | 16 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 181.00 | 8 738.00 | | 15 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 591.00 | 34 869.00 | | 56 591.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |