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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 010.00 | 18 110.00 | 17 901.00 | 36 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 727.00 | 7 805.00 | 2 923.00 | 10 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 828.00 | 25 914.00 | 45 913.00 | 71 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 393.00 | | 40 393.00 | 40 393.00 |
BN En cours de production de biens | 40 684.00 | | 40 684.00 | 40 684.00 |
BP En cours de production de services | 16 823.00 | | 16 823.00 | 16 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 241.00 | | 17 241.00 | 17 241.00 |
BZ Autres créances | 49 699.00 | | 49 699.00 | 49 699.00 |
CF Disponibilités | 7 758.00 | | 7 758.00 | 7 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 228.00 | | 133 228.00 | 133 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 055.00 | 25 914.00 | 179 141.00 | 205 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 150.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 005.00 | 5.00 | | 1 005.00 |
DH Report à nouveau | | -14 272.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727.00 | 16 122.00 | | 727.00 |
DL TOTAL (I) | 12 732.00 | 12 005.00 | | 12 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 975.00 | 32 197.00 | | 23 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 931.00 | 48 073.00 | | 47 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 341.00 | 3 063.00 | | 37 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 341.00 | 22 576.00 | | 52 341.00 |
EA Autres dettes | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 409.00 | 108 910.00 | | 166 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 141.00 | 120 915.00 | | 179 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 793.00 | 84 955.00 | | 150 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 351 160.00 | |
FG Production vendue services | 535 064.00 | | 535 064.00 | 535 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 064.00 | | 535 064.00 | 535 064.00 |
FM Production stockée | | | -23 861.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 561.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 165.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 4 667.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 4 667.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 130.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 031.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 12 161.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115.00 | -7 494.00 | | 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134.00 | 235.00 | | 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 291.00 | 401 183.00 | | 516 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 565.00 | 385 061.00 | | 515 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 727.00 | 16 122.00 | | 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 709.00 | 3 721.00 | | 3 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 657.00 | | 15 171.00 | 56 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 567.00 | | 15 171.00 | 31 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 354.00 | 9 561.00 | | 16 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 354.00 | 9 561.00 | | 16 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 341.00 | 37 341.00 | | 37 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VB T. V. A. | 46 237.00 | 46 237.00 | | 46 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 975.00 | 8 359.00 | 15 617.00 | 23 975.00 |
VI Groupe et associés | 47 931.00 | 47 931.00 | | 47 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 343.00 | 68 253.00 | 90.00 | 68 343.00 |
VW T.V.A. | 32 933.00 | 32 933.00 | | 32 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 409.00 | 150 793.00 | 15 617.00 | 166 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 380.00 | 2 297.00 | | 2 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 405.00 | 2 547.00 | | 1 405.00 |
ST Autres comptes | 47 847.00 | 41 528.00 | | 47 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 481.00 | 10 346.00 | | 7 481.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 473.00 | 6 182.00 | | 2 473.00 |
YT Sous‐traitance | 9 352.00 | 5 129.00 | | 9 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 471.00 | 448.00 | | 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 851.00 | 2 745.00 | | 2 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 211.00 | 35 256.00 | | 55 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 587.00 | 27 116.00 | | 40 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 085.00 | 59 550.00 | | 66 085.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |