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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 260.00 | 6 466.00 | 10 793.00 | 17 260.00 |
AH Fonds commercial | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 989.00 | 54 920.00 | 288 068.00 | 342 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 906.00 | 86 083.00 | 349 822.00 | 435 906.00 |
BF Prêts | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 933.00 | | 14 933.00 | 14 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 395.00 | 147 471.00 | 676 924.00 | 824 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 981 650.00 | | 1 981 650.00 | 1 981 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 006 032.00 | | 4 006 032.00 | 4 006 032.00 |
BZ Autres créances | 440 251.00 | | 440 251.00 | 440 251.00 |
CF Disponibilités | 887 327.00 | | 887 327.00 | 887 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 316 261.00 | | 7 316 261.00 | 7 316 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 140 657.00 | 147 471.00 | 7 993 186.00 | 8 140 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -595 649.00 | | | -595 649.00 |
DL TOTAL (I) | -280 649.00 | | | -280 649.00 |
DP Provisions pour risques | 900 756.00 | | | 900 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 900 756.00 | | | 900 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 356 792.00 | | | 1 356 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 534 973.00 | | | 2 534 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 616 838.00 | | | 1 616 838.00 |
EA Autres dettes | 1 337 425.00 | | | 1 337 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 527 048.00 | | | 527 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 373 078.00 | | | 7 373 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 993 186.00 | | | 7 993 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 803 855.00 | | | 6 803 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 262 583.00 | | | 1 262 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 060 086.00 | | 11 060 086.00 | 11 060 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 060 086.00 | | 11 060 086.00 | 11 060 086.00 |
FM Production stockée | | | 1 981 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 053 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 870 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 814 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 296 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 459 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 047.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 900 756.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 661 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -607 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -610 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 571.00 | | | 11 571.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 251.00 | | | 28 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 285.00 | | | 28 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 571.00 | | | 11 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 541.00 | | | 13 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 744.00 | | | 14 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 081 928.00 | | | 13 081 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 677 577.00 | | | 13 677 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -595 649.00 | | | -595 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 826 941.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 546.00 | 824 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 546.00 | 778 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 781 441.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 238.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 147 471.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 466.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 141 004.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 900 756.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 900 756.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 900 756.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 534 973.00 | 2 534 973.00 | | 2 534 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 266.00 | 334 266.00 | | 334 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492 398.00 | 492 398.00 | | 492 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 337 425.00 | 1 337 425.00 | | 1 337 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 527 048.00 | 527 048.00 | | 527 048.00 |
UP Prêts | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
UX Autres créances clients | 4 006 032.00 | 4 006 032.00 | | 4 006 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
VB T. V. A. | 428 776.00 | 428 776.00 | | 428 776.00 |
VC Groupe et associés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 356 792.00 | 787 569.00 | 569 223.00 | 1 356 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 778 553.00 | | | 778 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 108.00 | | | 54 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 464 522.00 | 4 464 522.00 | | 4 464 522.00 |
VW T.V.A. | 777 285.00 | 777 285.00 | | 777 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 373 078.00 | 6 803 855.00 | 569 223.00 | 7 373 078.00 |