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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 252.00 | 20 546.00 | 4 705.00 | 25 252.00 |
AH Fonds commercial | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
AN Terrains | 23 861.00 | | 23 861.00 | 23 861.00 |
AP Constructions | 58 249.00 | 549.00 | 57 700.00 | 58 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 541.00 | 201 613.00 | 218 928.00 | 420 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 907.00 | 311 019.00 | 435 888.00 | 746 907.00 |
BF Prêts | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 654.00 | | 51 654.00 | 51 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 991 668.00 | 533 728.00 | 1 457 939.00 | 1 991 668.00 |
BN En cours de production de biens | 2 707 837.00 | | 2 707 837.00 | 2 707 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 463 639.00 | | 3 463 639.00 | 3 463 639.00 |
BZ Autres créances | 827 910.00 | | 827 910.00 | 827 910.00 |
CF Disponibilités | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 002 233.00 | | 7 002 233.00 | 7 002 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 993 901.00 | 533 728.00 | 8 460 173.00 | 8 993 901.00 |
CU Autres participations | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 119 860.00 | | | 119 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 335.00 | 129 860.00 | | 435 335.00 |
DL TOTAL (I) | 665 195.00 | 229 860.00 | | 665 195.00 |
DP Provisions pour risques | 852 441.00 | 1 191 024.00 | | 852 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 852 441.00 | 1 191 024.00 | | 852 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 054 650.00 | 1 311 803.00 | | 2 054 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 708 757.00 | 1 849 317.00 | | 2 708 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 713 066.00 | 1 761 838.00 | | 1 713 066.00 |
EA Autres dettes | | 87 549.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 466 062.00 | 739 479.00 | | 466 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 942 536.00 | 5 749 988.00 | | 6 942 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 460 173.00 | 7 170 873.00 | | 8 460 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 224 146.00 | 5 282 907.00 | | 5 224 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 906 168.00 | 660 955.00 | | 906 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 532 904.00 | | 17 532 904.00 | 17 532 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 532 904.00 | | 17 532 904.00 | 17 532 904.00 |
FM Production stockée | | | 527 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 477 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 537 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 143 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 819 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 725 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 872 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 215.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 121 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 932.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 119.00 | 38 692.00 | | 107 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 102.00 | 38 551.00 | | 107 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 194.00 | 38 551.00 | | 107 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 721.00 | 26 335.00 | | 67 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 441.00 | 16 820.00 | | 13 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 162.00 | 43 156.00 | | 81 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 032.00 | -4 605.00 | | 26 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 840.00 | | | -3 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 645 169.00 | 14 678 259.00 | | 18 645 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 209 833.00 | 14 548 399.00 | | 18 209 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 335.00 | 129 860.00 | | 435 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 180 312.00 | | | 180 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 891 974.00 | | 763 567.00 | 4 891 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 901.00 | 51 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 415 932.00 | 5 239 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 409 031.00 | 5 097 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 359.00 | | 480.00 | 90 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 747 265.00 | | 759 087.00 | 4 747 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 349.00 | | 4 000.00 | 54 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 389 668.00 | 373 909.00 | 62 176.00 | 3 389 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 051.00 | 7.00 | | 19 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 370 616.00 | 373 901.00 | 62 176.00 | 3 370 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 248 741.00 | 76 675.00 | 114 596.00 | 248 741.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 71 308.00 | | | 71 308.00 |
6T Sur comptes clients | 46 791.00 | 2 078.00 | 1 516.00 | 46 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 099.00 | 2 078.00 | 1 516.00 | 118 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 841.00 | 78 754.00 | 116 112.00 | 381 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 516.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 114 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 541 777.00 | 1 541 777.00 | | 1 541 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 086.00 | 256 086.00 | | 256 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 029.00 | 179 029.00 | | 179 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 976.00 | 61 976.00 | | 61 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 547 957.00 | 1 547 957.00 | | 1 547 957.00 |
UP Prêts | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 435.00 | 50 435.00 | | 50 435.00 |
UX Autres créances clients | 2 502 913.00 | 2 502 913.00 | | 2 502 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 816.00 | | 50 816.00 | 50 816.00 |
VB T. V. A. | 102 149.00 | 102 149.00 | | 102 149.00 |
VC Groupe et associés | 1 762 945.00 | 1 762 945.00 | | 1 762 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 989 204.00 | 291 290.00 | 662 821.00 | 989 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 245.00 | | | 248 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 272.00 | | | 395 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 481 971.00 | 4 431 155.00 | 50 816.00 | 4 481 971.00 |
VW T.V.A. | 539 227.00 | 539 227.00 | | 539 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 129 495.00 | 4 431 581.00 | 662 821.00 | 5 129 495.00 |