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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 412 528.00 | | 412 528.00 | 412 528.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 36 071.00 | | 36 071.00 | 36 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 271.00 | | 36 271.00 | 36 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 799.00 | | 448 799.00 | 448 799.00 |
CU Autres participations | 412 528.00 | | 412 528.00 | 412 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 270.00 | | | 57 270.00 |
DK Provisions réglementées | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
DL TOTAL (I) | 89 511.00 | | | 89 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 923.00 | | | 353 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 288.00 | | | 359 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 799.00 | | | 448 799.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 041.00 | | | -1 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 425.00 | | | 64 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 270.00 | | | 57 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 528.00 | | | 412 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 412 528.00 | | | 412 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 412 528.00 | | | 412 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 528.00 | | | 412 528.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |