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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 412 528.00 | | 412 528.00 | 412 528.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 41 848.00 | | 41 848.00 | 41 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 848.00 | | 41 848.00 | 41 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 376.00 | | 454 376.00 | 454 376.00 |
CU Autres participations | 412 528.00 | | 412 528.00 | 412 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
DG Autres réserves | 54 150.00 | | | 54 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 928.00 | 57 270.00 | | 56 928.00 |
DK Provisions réglementées | 2 427.00 | 1 041.00 | | 2 427.00 |
DL TOTAL (I) | 147 825.00 | 89 511.00 | | 147 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 663.00 | 353 923.00 | | 300 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 744.00 | 4 404.00 | | 3 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 144.00 | 960.00 | | 2 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 551.00 | 359 288.00 | | 306 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 376.00 | 448 799.00 | | 454 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 239.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 425.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 386.00 | 1 041.00 | | 1 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 386.00 | 1 041.00 | | 1 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 386.00 | -1 041.00 | | -1 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 425.00 | 64 425.00 | | 64 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 497.00 | 7 155.00 | | 7 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 928.00 | 57 270.00 | | 56 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 528.00 | | | 412 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 412 528.00 | | | 412 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 412 528.00 | | | 412 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 528.00 | | | 412 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 663.00 | 53 688.00 | 219 093.00 | 300 663.00 |
VI Groupe et associés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 260.00 | | | 53 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 551.00 | 59 576.00 | 219 093.00 | 306 551.00 |