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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 192.00 | 598.00 | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 018.00 | 11 248.00 | 15 769.00 | 27 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 890.00 | 130 627.00 | 24 263.00 | 154 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 453.00 | 142 068.00 | 542 386.00 | 684 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 058.00 | | 147 058.00 | 147 058.00 |
BZ Autres créances | 36 114.00 | | 36 114.00 | 36 114.00 |
CF Disponibilités | 175 031.00 | | 175 031.00 | 175 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 211.00 | | 365 211.00 | 365 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 664.00 | 142 068.00 | 907 596.00 | 1 049 664.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 33 848.00 | 33 848.00 | | 33 848.00 |
DH Report à nouveau | 253 872.00 | 191 354.00 | | 253 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 650.00 | 62 518.00 | | 169 650.00 |
DL TOTAL (I) | 474 970.00 | 305 320.00 | | 474 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 784.00 | 387 119.00 | | 308 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 878.00 | 3 160.00 | | 5 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 985.00 | 23 868.00 | | 44 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 979.00 | 72 047.00 | | 72 979.00 |
EA Autres dettes | | 21 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 432 626.00 | 507 994.00 | | 432 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 596.00 | 813 314.00 | | 907 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 107.00 | 121 148.00 | | 124 107.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 140 442.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 140 442.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 719.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 043.00 | 2 746.00 | | 1 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 043.00 | 2 746.00 | | 1 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 980.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 980.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 843.00 | 1 766.00 | | 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 398.00 | 10 915.00 | | 7 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 675.00 | 1 071 582.00 | | 1 292 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 025.00 | 1 009 065.00 | | 1 123 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 650.00 | 62 518.00 | | 169 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 837.00 | | 17 616.00 | 666 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 081.00 | | 16 826.00 | 165 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 756.00 | | | 501 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 349.00 | 26 719.00 | | 115 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 192.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 349.00 | 26 526.00 | | 115 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 985.00 | 44 985.00 | | 44 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 979.00 | 72 979.00 | | 72 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
UX Autres créances clients | 147 058.00 | 147 058.00 | | 147 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 582.00 | 63.00 | | 308 582.00 |
VI Groupe et associés | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 114.00 | 36 114.00 | | 36 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 935.00 | 190 179.00 | 1 756.00 | 191 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 626.00 | 124 107.00 | | 432 626.00 |