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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 456.00 | 334.00 | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 228.00 | 17 421.00 | 11 806.00 | 29 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 169.00 | 143 296.00 | 7 873.00 | 151 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 942.00 | 161 173.00 | 521 770.00 | 682 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 926.00 | 2 250.00 | 179 676.00 | 181 926.00 |
BZ Autres créances | 79 372.00 | | 79 372.00 | 79 372.00 |
CF Disponibilités | 192 109.00 | | 192 109.00 | 192 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 599.00 | | 7 599.00 | 7 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 006.00 | 2 250.00 | 458 756.00 | 461 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 949.00 | 163 423.00 | 980 526.00 | 1 143 949.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 33 848.00 | 33 848.00 | | 33 848.00 |
DH Report à nouveau | 423 521.00 | 253 872.00 | | 423 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 612.00 | 169 650.00 | | 42 612.00 |
DL TOTAL (I) | 517 581.00 | 474 970.00 | | 517 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 106.00 | 308 784.00 | | 238 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 387.00 | 44 985.00 | | 59 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 388.00 | 72 979.00 | | 159 388.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 944.00 | 432 626.00 | | 462 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 526.00 | 907 596.00 | | 980 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 452.00 | 124 107.00 | | 290 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268.00 | 202.00 | | 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 478 306.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 478 306.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 043.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 043.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403.00 | 200.00 | | 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | 200.00 | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -403.00 | 843.00 | | -403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 453.00 | 7 398.00 | | 12 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 480 581.00 | 1 292 675.00 | | 1 480 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 970.00 | 1 123 025.00 | | 1 437 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 612.00 | 169 650.00 | | 42 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 387.00 | 59 387.00 | | 59 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 388.00 | 159 388.00 | | 159 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
UX Autres créances clients | 181 926.00 | 181 926.00 | | 181 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 837.00 | 65 345.00 | 172 492.00 | 237 837.00 |
VI Groupe et associés | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 713.00 | | | 70 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 372.00 | 79 372.00 | | 79 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 653.00 | 268 897.00 | 1 756.00 | 270 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 944.00 | 290 452.00 | 172 492.00 | 462 944.00 |