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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 472.00 | 4 445.00 | 26.00 | 4 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 605.00 | 5 114.00 | 81 490.00 | 86 605.00 |
BZ Autres créances | 103 172.00 | 67 845.00 | 35 326.00 | 103 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 969.00 | 67 845.00 | 38 124.00 | 105 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 574.00 | 72 960.00 | 119 614.00 | 192 574.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 81 464.00 | | 81 464.00 | 81 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 76 984.00 | 76 984.00 | | 76 984.00 |
DH Report à nouveau | -13 691.00 | -19 102.00 | | -13 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -821.00 | 5 411.00 | | -821.00 |
DL TOTAL (I) | 63 572.00 | 64 393.00 | | 63 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 460.00 | 39 410.00 | | 31 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 012.00 | 1 584.00 | | 3 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 569.00 | 21 710.00 | | 21 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 042.00 | 62 705.00 | | 56 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 614.00 | 127 099.00 | | 119 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 042.00 | 66 238.00 | | 56 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 605.00 | | | 86 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 464.00 | | | 81 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 582.00 | 532.00 | | 4 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 582.00 | 532.00 | | 4 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 460.00 | 31 460.00 | | 31 460.00 |
UX Autres créances clients | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 927.00 | 18 927.00 | | 18 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 414.00 | 81 414.00 | | 81 414.00 |
VB T. V. A. | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 172.00 | 103 172.00 | | 103 172.00 |
VW T.V.A. | 14 746.00 | 14 746.00 | | 14 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 042.00 | 56 042.00 | | 56 042.00 |