| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 605.00 | 5 141.00 | 81 463.00 | 86 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 245.00 | 67 845.00 | 11 399.00 | 79 245.00 |
BZ Autres créances | 20 638.00 | | 20 638.00 | 20 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 251.00 | 67 845.00 | 32 405.00 | 100 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 856.00 | 72 986.00 | 113 869.00 | 186 856.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 81 464.00 | | 81 464.00 | 81 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 76 984.00 | 76 984.00 | | 76 984.00 |
DH Report à nouveau | -14 512.00 | -13 691.00 | | -14 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 501.00 | -821.00 | | -1 501.00 |
DL TOTAL (I) | 62 070.00 | 63 572.00 | | 62 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 092.00 | 31 460.00 | | 29 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 968.00 | 3 012.00 | | 1 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 738.00 | 21 569.00 | | 20 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 798.00 | 56 042.00 | | 51 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 869.00 | 119 614.00 | | 113 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 798.00 | 56 042.00 | | 51 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | | | 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456.00 | | | 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -456.00 | | | -456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 2 263.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 501.00 | 3 085.00 | | 1 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 501.00 | -821.00 | | -1 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 605.00 | | | 86 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 464.00 | | | 81 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 114.00 | 26.00 | | 5 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 114.00 | 26.00 | | 5 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 927.00 | 18 927.00 | | 18 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 245.00 | 79 245.00 | | 79 245.00 |
VB T. V. A. | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VI Groupe et associés | 29 092.00 | 29 092.00 | | 29 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 883.00 | 99 883.00 | | 99 883.00 |
VW T.V.A. | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 798.00 | 51 798.00 | | 51 798.00 |