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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 139.00 | 20 717.00 | 1 422.00 | 22 139.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 828.00 | 24 406.00 | 1 422.00 | 25 828.00 |
060 Stock marchandises | 12 827.00 | | 12 827.00 | 12 827.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
072 Créances – Autres | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
084 Disponibilités | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 438.00 | | 15 438.00 | 15 438.00 |
110 Total général Actif | 41 266.00 | 24 406.00 | 16 860.00 | 41 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 798.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 416.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 729.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 860.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 653.00 | | | 17 653.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 891.00 | | | 18 891.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21.00 | | | -21.00 |
242 Autres charges externes. | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 511.00 | | | -6 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
252 Charges sociales | 990.00 | | | 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
262 Autres charges | 128.00 | | | 128.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 905.00 | | | 24 905.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 014.00 | | | -6 014.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 018.00 | | | -6 018.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 828.00 | | | 25 828.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 973.00 | | | 973.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 634.00 | | | 1 634.00 |