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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 846.00 | 22 601.00 | 245.00 | 22 846.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 535.00 | 26 290.00 | 245.00 | 26 535.00 |
060 Stock marchandises | 10 445.00 | | 10 445.00 | 10 445.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
072 Créances – Autres | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
084 Disponibilités | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 481.00 | | 14 481.00 | 14 481.00 |
110 Total général Actif | 41 016.00 | 26 290.00 | 14 726.00 | 41 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 739.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 498.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 631.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 735.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 726.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 624.00 | | | 22 624.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 312.00 | | | 26 312.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 116.00 | | | 116.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 159.00 | | | 159.00 |
242 Autres charges externes. | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 821.00 | | | -3 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
252 Charges sociales | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 354.00 | | | 354.00 |
262 Autres charges | 965.00 | | | 965.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 471.00 | | | 21 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 535.00 | | | 26 535.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 965.00 | | | 965.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 329.00 | | | 1 329.00 |