| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 134.00 | 566.00 | 568.00 | 1 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 845.00 | 7 804.00 | 1 041.00 | 8 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 606.00 | 2 413.00 | 5 192.00 | 7 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 000.00 | 10 783.00 | 7 216.00 | 18 000.00 |
BT Marchandises | 1 191 194.00 | | 1 191 194.00 | 1 191 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 819.00 | | 23 819.00 | 23 819.00 |
BZ Autres créances | 38 048.00 | | 38 048.00 | 38 048.00 |
CF Disponibilités | 401 663.00 | | 401 663.00 | 401 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 076.00 | | 1 655 076.00 | 1 655 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 075.00 | 10 783.00 | 1 662 292.00 | 1 673 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 477.00 | 217 930.00 | | 4 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 874.00 | 76 548.00 | | 239 874.00 |
DL TOTAL (I) | 521 351.00 | 301 477.00 | | 521 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 215.00 | 132 497.00 | | 407 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 219.00 | 262 885.00 | | 467 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 506.00 | 213 444.00 | | 266 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 940.00 | 608 826.00 | | 1 140 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 292.00 | 910 303.00 | | 1 662 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 585.00 | 585 163.00 | | 1 130 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 595.00 | 1 746.00 | | 17 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 341.00 | 18 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 341.00 | 16 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 045.00 | 1 746.00 | | 16 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 904.00 | 3 889.00 | 1 010.00 | 7 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340.00 | 227.00 | | 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 565.00 | 3 663.00 | 1 010.00 | 7 565.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 219.00 | 467 219.00 | | 467 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 594.00 | 64 594.00 | | 64 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 23 819.00 | 23 819.00 | | 23 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VB T. V. A. | 34 071.00 | 34 071.00 | | 34 071.00 |
VC Groupe et associés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 215.00 | 396 860.00 | 10 355.00 | 407 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 811.00 | | | 13 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 618.00 | 62 218.00 | 400.00 | 62 618.00 |
VW T.V.A. | 188 079.00 | 188 079.00 | | 188 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 940.00 | 1 130 585.00 | 10 355.00 | 1 140 940.00 |