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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 494.00 | 5 535.00 | 3 959.00 | 9 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 162.00 | 6 923.00 | 9 239.00 | 16 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 008.00 | 13 395.00 | 113 613.00 | 127 008.00 |
BT Marchandises | 1 010 565.00 | | 1 010 565.00 | 1 010 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 795.00 | | 165 795.00 | 165 795.00 |
BZ Autres créances | 640 680.00 | | 640 680.00 | 640 680.00 |
CF Disponibilités | 407 465.00 | | 407 465.00 | 407 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 224 931.00 | | 2 224 931.00 | 2 224 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 939.00 | 13 395.00 | 2 338 544.00 | 2 351 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 726 000.00 | 464 000.00 | | 726 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 555.00 | 5 351.00 | | 5 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 099.00 | 307 204.00 | | 101 099.00 |
DL TOTAL (I) | 839 655.00 | 783 555.00 | | 839 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 639.00 | 767 165.00 | | 898 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 664.00 | 18 364.00 | | 7 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 369.00 | 251 897.00 | | 464 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 958.00 | 193 002.00 | | 127 958.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 890.00 | 1 230 428.00 | | 1 498 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 338 544.00 | 2 013 983.00 | | 2 338 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 152 498.00 | 430 428.00 | | 1 152 498.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 747.00 | | 10 099.00 | 125 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 838.00 | 127 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 838.00 | 17 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 434.00 | | 3 060.00 | 6 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 898.00 | | 7 039.00 | 18 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 415.00 | | | 100 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 565.00 | 7 312.00 | 8 483.00 | 14 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 294.00 | 4 241.00 | | 1 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 271.00 | 3 071.00 | 8 483.00 | 13 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 369.00 | 464 369.00 | | 464 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 165 795.00 | 165 795.00 | | 165 795.00 |
VB T. V. A. | 95 689.00 | 95 689.00 | | 95 689.00 |
VC Groupe et associés | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 898 639.00 | 552 247.00 | 346 392.00 | 898 639.00 |
VI Groupe et associés | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 639.00 | | | 105 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 620.00 | 76 620.00 | | 76 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 371.00 | 28 371.00 | | 28 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 302.00 | 807 302.00 | | 807 302.00 |
VW T.V.A. | 105 842.00 | 105 842.00 | | 105 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 890.00 | 1 152 498.00 | 346 392.00 | 1 498 890.00 |