| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 854 442.00 | 1 094 760.00 | 759 682.00 | 1 854 442.00 |
AH Fonds commercial | 12 822 550.00 | 10 467 710.00 | 2 354 841.00 | 12 822 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 758 561.00 | 9 712 288.00 | 2 046 274.00 | 11 758 561.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 348 415.00 | | 2 348 415.00 | 2 348 415.00 |
AN Terrains | 4 945 712.00 | 369 575.00 | 4 576 137.00 | 4 945 712.00 |
AP Constructions | 59 966 842.00 | 15 627 859.00 | 44 338 983.00 | 59 966 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 105 700.00 | 8 317 691.00 | 4 788 009.00 | 13 105 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 451 355.00 | 27 024 550.00 | 6 426 805.00 | 33 451 355.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 606 535.00 | | 4 606 535.00 | 4 606 535.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 531.00 | | 30 531.00 | 30 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 386.00 | 18 131.00 | 182 255.00 | 200 386.00 |
BF Prêts | 666 894.00 | 103 009.00 | 563 885.00 | 666 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 652 730.00 | | 652 730.00 | 652 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 806 871.00 | 87 321 380.00 | 203 485 490.00 | 290 806 871.00 |
BT Marchandises | 2 007 273.00 | | 2 007 273.00 | 2 007 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 739 814.00 | | 739 814.00 | 739 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 610 747.00 | 4 870 892.00 | 198 739 854.00 | 203 610 747.00 |
BZ Autres créances | 373 449 358.00 | 2 495 873.00 | 370 953 485.00 | 373 449 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CF Disponibilités | 479 410.00 | | 479 410.00 | 479 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 086 602.00 | | 1 086 602.00 | 1 086 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 374 593.00 | 7 366 765.00 | 574 007 827.00 | 581 374 593.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 958 587.00 | | 958 587.00 | 958 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 140 050.00 | 94 688 146.00 | 778 451 905.00 | 873 140 050.00 |
CU Autres participations | 144 396 218.00 | 14 585 808.00 | 129 810 410.00 | 144 396 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 051 200.00 | 44 051 200.00 | | 44 051 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 633 283.00 | 33 633 283.00 | | 33 633 283.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 405 120.00 | 4 405 120.00 | | 4 405 120.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 328 490.00 | 328 490.00 | | 328 490.00 |
DG Autres réserves | 3 459 422.00 | 3 459 422.00 | | 3 459 422.00 |
DH Report à nouveau | 144 074 304.00 | 114 045 126.00 | | 144 074 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 191 829.00 | 54 119 678.00 | | 59 191 829.00 |
DK Provisions réglementées | 3 786 545.00 | 3 286 818.00 | | 3 786 545.00 |
DL TOTAL (I) | 292 936 789.00 | 257 335 732.00 | | 292 936 789.00 |
DP Provisions pour risques | 5 830 095.00 | 4 009 385.00 | | 5 830 095.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 883 977.00 | 16 413 765.00 | | 18 883 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 714 072.00 | 20 423 150.00 | | 24 714 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 549 621.00 | 75 196 358.00 | | 51 549 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 994.00 | 199 584.00 | | 55 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 765 249.00 | 751 314.00 | | 765 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 316 777.00 | 192 378 272.00 | | 181 316 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 336 020.00 | 101 130 203.00 | | 104 336 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 716 075.00 | 1 290 378.00 | | 716 075.00 |
EA Autres dettes | 121 144 814.00 | 180 670 033.00 | | 121 144 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 273 272.00 | 117 748.00 | | 273 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 157 823.00 | 551 733 889.00 | | 460 157 823.00 |
ED (V) | 643 220.00 | 928 377.00 | | 643 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 451 905.00 | 830 421 149.00 | | 778 451 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 135 305.00 | | 11 135 305.00 | 11 135 305.00 |
FG Production vendue services | | 1 551 268 943.00 | 1 551 268 943.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 135 305.00 | 1 551 268 943.00 | 1 562 404 248.00 | 11 135 305.00 |
FN Production immobilisée | | | 437 228.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 477 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 050 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 658 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 028 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 587 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 625 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 251 332 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 214 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 623 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 566 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 792 361.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 254 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 478 102.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 595 232.00 | |
GE Autres charges | | | 8 182 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 557 252 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 775 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 981 891.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 215 993.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 224 881.00 | |
GN Différences positives de change | | | 268 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 700 439.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 686 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 481 496.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 255 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 423 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 277 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 052 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209 928.00 | 3 126.00 | | 209 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 822 639.00 | 9 449 273.00 | | 31 822 639.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 699 214.00 | 1 596 774.00 | | 1 699 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 731 781.00 | 11 049 173.00 | | 33 731 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466 046.00 | 133 558.00 | | 466 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 318 102.00 | 4 086 914.00 | | 14 318 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 173 348.00 | 2 507 504.00 | | 4 173 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 957 496.00 | 6 727 976.00 | | 18 957 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 774 285.00 | 4 321 197.00 | | 14 774 285.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 417 098.00 | 5 643 775.00 | | 6 417 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 218 136.00 | 4 138 971.00 | | 6 218 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 659 460 419.00 | 1 621 506 226.00 | | 1 659 460 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 600 268 590.00 | 1 567 386 548.00 | | 1 600 268 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 191 829.00 | 54 119 678.00 | | 59 191 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 059.00 | 6 922.00 | 2 475.00 | 68 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 717.00 | 689.00 | 131.00 | 20 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 342.00 | 6 233.00 | 2 344.00 | 47 342.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 856.00 | 4 574.00 | 1 723.00 | 11 856.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 287.00 | 861.00 | 361.00 | 3 287.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 423.00 | 7 939.00 | 3 648.00 | 20 423.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 40.00 | 255.00 | 40.00 | 40.00 |
6T Sur comptes clients | 10 831.00 | 3 536.00 | 7 000.00 | 10 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 727.00 | 8 365.00 | 8 763.00 | 22 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 437.00 | 17 165.00 | 12 772.00 | 46 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 328.00 | 3 849.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 687.00 | 7 225.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 150.00 | 1 699.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 317.00 | 181 317.00 | | 181 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 224.00 | 36 224.00 | | 36 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 549.00 | 25 549.00 | | 25 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | 1.00 | | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 599.00 | 58 599.00 | | 58 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
UP Prêts | 667.00 | 152.00 | 515.00 | 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 653.00 | 9.00 | 644.00 | 653.00 |
UX Autres créances clients | 200 714.00 | 200 714.00 | | 200 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VB T. V. A. | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VC Groupe et associés | 342 913.00 | 342 913.00 | | 342 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 966.00 | 21 966.00 | | 21 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 583.00 | 2 607.00 | 10 428.00 | 29 583.00 |
VI Groupe et associés | 62 545.00 | 62 545.00 | | 62 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 496.00 | 41 496.00 | | 41 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 497.00 | 578 307.00 | 1 190.00 | 579 497.00 |
VW T.V.A. | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 391.00 | 432 415.00 | 10 428.00 | 459 391.00 |