| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 543 342.00 | 10 223 096.00 | 2 320 245.00 | 12 543 342.00 |
AH Fonds commercial | 16 143 450.00 | 10 470 608.00 | 5 672 843.00 | 16 143 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 091 696.00 | 1 085 396.00 | 6 300.00 | 1 091 696.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 5 076 267.00 | 458 132.00 | 4 618 135.00 | 5 076 267.00 |
AP Constructions | 65 170 760.00 | 18 147 786.00 | 47 022 974.00 | 65 170 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 625 982.00 | 9 039 137.00 | 4 586 845.00 | 13 625 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 090 480.00 | 29 456 117.00 | 5 634 363.00 | 35 090 480.00 |
AV Immobilisations en cours | 987 305.00 | | 987 305.00 | 987 305.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 531.00 | | 30 531.00 | 30 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 386.00 | 18 131.00 | 182 255.00 | 200 386.00 |
BF Prêts | 667 560.00 | 126 009.00 | 541 551.00 | 667 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 878 517.00 | | 878 517.00 | 878 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 133 467.00 | 94 569 314.00 | 205 564 153.00 | 300 133 467.00 |
BT Marchandises | 1 734 869.00 | | 1 734 869.00 | 1 734 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 875 806.00 | | 875 806.00 | 875 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 018 439.00 | 5 237 637.00 | 194 780 802.00 | 200 018 439.00 |
BZ Autres créances | 443 898 998.00 | 3 154 568.00 | 440 744 431.00 | 443 898 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CF Disponibilités | 308 568.00 | | 308 568.00 | 308 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 005 322.00 | | 1 005 322.00 | 1 005 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 843 391.00 | 8 392 205.00 | 639 451 187.00 | 647 843 391.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 452 226.00 | | 1 452 226.00 | 1 452 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 429 084.00 | 102 961 519.00 | 846 467 566.00 | 949 429 084.00 |
CU Autres participations | 148 627 191.00 | 15 544 902.00 | 133 082 289.00 | 148 627 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 051 200.00 | 44 051 200.00 | | 44 051 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 666 025.00 | 33 633 283.00 | | 33 666 025.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 405 120.00 | 4 405 120.00 | | 4 405 120.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 328 490.00 | 328 490.00 | | 328 490.00 |
DG Autres réserves | 3 459 422.00 | 3 459 422.00 | | 3 459 422.00 |
DH Report à nouveau | 177 799 034.00 | 144 074 304.00 | | 177 799 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 973 911.00 | 59 191 829.00 | | 32 973 911.00 |
DK Provisions réglementées | 4 140 187.00 | 3 786 545.00 | | 4 140 187.00 |
DL TOTAL (I) | 300 829 985.00 | 292 936 789.00 | | 300 829 985.00 |
DP Provisions pour risques | 6 285 467.00 | 5 830 095.00 | | 6 285 467.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 133 206.00 | 18 883 977.00 | | 22 133 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 418 673.00 | 24 714 072.00 | | 28 418 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 363 038.00 | 51 549 621.00 | | 46 363 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 344.00 | 55 994.00 | | 183 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 753 645.00 | 765 249.00 | | 753 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 125 094.00 | 181 316 777.00 | | 195 125 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 237 952.00 | 104 336 020.00 | | 109 237 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 602.00 | 716 075.00 | | 52 602.00 |
EA Autres dettes | 164 250 405.00 | 121 144 814.00 | | 164 250 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 991.00 | 273 272.00 | | 67 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 034 072.00 | 460 157 823.00 | | 516 034 072.00 |
ED (V) | 1 184 836.00 | 643 220.00 | | 1 184 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 467 566.00 | 778 451 905.00 | | 846 467 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 240 798.00 | | 7 240 798.00 | 7 240 798.00 |
FG Production vendue services | 228 510 758.00 | 1 393 962 715.00 | 1 622 473 473.00 | 228 510 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 751 556.00 | 1 393 962 715.00 | 1 629 714 271.00 | 235 751 556.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 259 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 086 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 752 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 639 812 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 521 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 302 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 335 353 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 853 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 387 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 672 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 084 005.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 864 237.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 448 422.00 | |
GE Autres charges | | | 8 422 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 629 955 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 856 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 461 382.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 224 551.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 591 161.00 | |
GN Différences positives de change | | | 232 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 515 412.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 084 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 801 032.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 377 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 263 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 251 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 108 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 531 542.00 | 209 928.00 | | 531 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -1 298 435.00 | 31 822 639.00 | | -1 298 435.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 092 789.00 | 1 699 214.00 | | 2 092 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 325 896.00 | 33 731 781.00 | | 1 325 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184 225.00 | 466 046.00 | | 184 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 656.00 | 14 318 102.00 | | 141 656.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 659 581.00 | 4 173 348.00 | | 5 659 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 985 462.00 | 18 957 496.00 | | 5 985 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 659 566.00 | 14 774 285.00 | | -4 659 566.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 864 896.00 | 6 417 098.00 | | 5 864 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 610 306.00 | 6 218 136.00 | | 1 610 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 683 653 803.00 | 1 659 460 419.00 | | 1 683 653 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 650 679 892.00 | 1 600 268 590.00 | | 1 650 679 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 973 911.00 | 59 191 829.00 | | 32 973 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 614.00 | 7 148.00 | 716.00 | 72 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 275.00 | 678.00 | 174.00 | 21 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 339.00 | 6 470.00 | 542.00 | 51 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 707.00 | 1 105.00 | 123.00 | 14 707.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 786.00 | 700.00 | 346.00 | 3 786.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 714.00 | 8 988.00 | 5 283.00 | 24 714.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 255.00 | 46.00 | 166.00 | 255.00 |
6T Sur comptes clients | 4 871.00 | 2 864.00 | 2 497.00 | 4 871.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 496.00 | 1 382.00 | 723.00 | 2 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 329.00 | 5 397.00 | 3 509.00 | 22 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 829.00 | 15 085.00 | 9 138.00 | 50 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 359.00 | 3 455.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 085.00 | 3 591.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 941.00 | 1 747.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 125.00 | 195 125.00 | | 195 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 698.00 | 38 698.00 | | 38 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 312.00 | 25 312.00 | | 25 312.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 167.00 | 55 167.00 | | 55 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
UP Prêts | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
UX Autres créances clients | 197 072.00 | 197 072.00 | | 197 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VB T. V. A. | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VC Groupe et associés | 412 626.00 | 412 626.00 | | 412 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 387.00 | 19 387.00 | | 19 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 976.00 | 2 607.00 | 10 428.00 | 26 976.00 |
VI Groupe et associés | 99 763.00 | 99 763.00 | | 99 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VP Divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 640.00 | 43 640.00 | | 43 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 656.00 | 25 656.00 | | 25 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 500.00 | 644 922.00 | 1 578.00 | 646 500.00 |
VW T.V.A. | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 960.00 | 481 591.00 | 10 428.00 | 505 960.00 |