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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 438.00 | 5 888.00 | 9 550.00 | 15 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 537.00 | 35 461.00 | 58 076.00 | 93 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 490.00 | 41 349.00 | 77 141.00 | 118 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 033.00 | 2 477.00 | 223 556.00 | 226 033.00 |
BZ Autres créances | 67 014.00 | | 67 014.00 | 67 014.00 |
CF Disponibilités | 70 092.00 | | 70 092.00 | 70 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 886.00 | 2 477.00 | 371 409.00 | 373 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 376.00 | 43 826.00 | 448 551.00 | 492 376.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 244 016.00 | | | 244 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 248.00 | | | 17 248.00 |
DL TOTAL (I) | 262 363.00 | | | 262 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 042.00 | | | 72 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 197.00 | | | 47 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 803.00 | | | 66 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 187.00 | | | 186 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 551.00 | | | 448 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 187.00 | | | 186 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 083.00 | | | 21 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 066.00 | 17 283.00 | | 24 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 066.00 | 17 283.00 | | 24 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 197.00 | 47 197.00 | | 47 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 803.00 | 66 803.00 | | 66 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 042.00 | 38 410.00 | 33 632.00 | 72 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294 794.00 | 294 794.00 | | 294 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 294.00 | 294 794.00 | 9 500.00 | 304 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 187.00 | 152 555.00 | 33 632.00 | 186 187.00 |