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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 974.00 | 1 015.00 | 3 959.00 | 4 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 377.00 | 8 992.00 | 9 384.00 | 18 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 199.00 | 46 132.00 | 49 067.00 | 95 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 065.00 | 56 140.00 | 71 925.00 | 128 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 125.00 | | 42 125.00 | 42 125.00 |
BN En cours de production de biens | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 884.00 | 2 477.00 | 282 407.00 | 284 884.00 |
BZ Autres créances | 25 184.00 | | 25 184.00 | 25 184.00 |
CF Disponibilités | 215 248.00 | | 215 248.00 | 215 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 694.00 | 2 477.00 | 581 217.00 | 583 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 758.00 | 58 617.00 | 653 142.00 | 711 758.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 231 263.00 | | | 231 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
DL TOTAL (I) | 239 414.00 | | | 239 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 097.00 | | | 255 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 368.00 | | | 67 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 189.00 | | | 84 189.00 |
EA Autres dettes | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 727.00 | | | 413 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 142.00 | | | 653 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 727.00 | | | 413 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 349.00 | 21 891.00 | 7 100.00 | 41 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 015.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 349.00 | 20 876.00 | 7 100.00 | 41 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 368.00 | 67 368.00 | | 67 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 097.00 | 17 038.00 | 238 058.00 | 255 097.00 |
VI Groupe et associés | 84 189.00 | 84 189.00 | | 84 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312 123.00 | 312 123.00 | | 312 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 623.00 | 312 123.00 | 9 500.00 | 321 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 727.00 | 175 669.00 | 238 058.00 | 413 727.00 |