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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
AP Constructions | 30 070.00 | 9 361.00 | 20 709.00 | 30 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 379.00 | 18 976.00 | 15 403.00 | 34 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 897.00 | 31 531.00 | 44 366.00 | 75 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 907.00 | | 182 907.00 | 182 907.00 |
BZ Autres créances | 24 961.00 | | 24 961.00 | 24 961.00 |
CF Disponibilités | 55 426.00 | | 55 426.00 | 55 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 831.00 | | 267 831.00 | 267 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 728.00 | 31 531.00 | 312 197.00 | 343 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DG Autres réserves | 12 966.00 | 12 332.00 | | 12 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 851.00 | 635.00 | | 20 851.00 |
DL TOTAL (I) | 35 578.00 | 14 726.00 | | 35 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 052.00 | 151 308.00 | | 118 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 223.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 711.00 | 14 406.00 | | 14 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 758.00 | 110 880.00 | | 143 758.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | 47.00 | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 620.00 | 276 863.00 | | 276 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 197.00 | 291 589.00 | | 312 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 537.00 | 172 624.00 | | 205 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 707 550.00 | | 707 550.00 | 707 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 550.00 | | 707 550.00 | 707 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 977.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 293.00 | |
GE Autres charges | | | 3 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 236.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91.00 | 2 800.00 | | 91.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 605.00 | 224.00 | | 1 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 957.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 605.00 | 2 181.00 | | 1 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 514.00 | 619.00 | | -1 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 901.00 | 795.00 | | 7 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 618.00 | 566 852.00 | | 711 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 767.00 | 566 217.00 | | 690 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 851.00 | 635.00 | | 20 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 658.00 | | 11 239.00 | 64 658.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 897.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 210.00 | | 9 239.00 | 55 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 254.00 | | 2 000.00 | 6 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 238.00 | 15 293.00 | | 16 238.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 902.00 | 296.00 | | 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 340.00 | 14 997.00 | | 13 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 209.00 | 16 209.00 | | 16 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 211.00 | 26 211.00 | | 26 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
UX Autres créances clients | 182 907.00 | 182 907.00 | | 182 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VB T. V. A. | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VC Groupe et associés | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 239.00 | 33 156.00 | 71 083.00 | 104 239.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 417.00 | | | 38 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 659.00 | 218 659.00 | | 218 659.00 |
VW T.V.A. | 89 375.00 | 89 375.00 | | 89 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 620.00 | 205 537.00 | 71 083.00 | 276 620.00 |