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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 426.00 | 3 040.00 | 1 386.00 | 4 426.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 30 070.00 | 21 389.00 | 8 681.00 | 30 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 991.00 | 41 281.00 | 23 710.00 | 64 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 734.00 | 66 908.00 | 174 826.00 | 241 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 027.00 | | 326 027.00 | 326 027.00 |
BZ Autres créances | 25 893.00 | | 25 893.00 | 25 893.00 |
CF Disponibilités | 49 253.00 | | 49 253.00 | 49 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 804.00 | | 20 804.00 | 20 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 977.00 | | 421 977.00 | 421 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 712.00 | 66 908.00 | 596 804.00 | 663 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 132 925.00 | | 132 925.00 | 132 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DG Autres réserves | 29 817.00 | 24 547.00 | | 29 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 233.00 | 5 270.00 | | 17 233.00 |
DL TOTAL (I) | 48 810.00 | 31 577.00 | | 48 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 097.00 | 258 784.00 | | 276 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 125.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 463.00 | 54 045.00 | | 91 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 110.00 | 152 269.00 | | 179 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 258.00 | 13 161.00 | | 1 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 994.00 | 489 384.00 | | 547 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 804.00 | 520 961.00 | | 596 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 788.00 | 433 595.00 | | 386 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 800.00 | 24 705.00 | | 38 800.00 |