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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 144 636.00 | 748 494.00 | 46 396 142.00 | 47 144 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 144 636.00 | 748 494.00 | 46 396 142.00 | 47 144 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 167.00 | | 784 167.00 | 784 167.00 |
BZ Autres créances | 1 836 201.00 | | 1 836 201.00 | 1 836 201.00 |
CF Disponibilités | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 627 858.00 | | 2 627 858.00 | 2 627 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 772 494.00 | 748 494.00 | 49 024 000.00 | 49 772 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 383 195.00 | 16 000.00 | | 1 383 195.00 |
DH Report à nouveau | -10 339.00 | -6 591.00 | | -10 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 896 130.00 | -3 748.00 | | -3 896 130.00 |
DK Provisions réglementées | 4 555 277.00 | | | 4 555 277.00 |
DL TOTAL (I) | 2 032 003.00 | 5 661.00 | | 2 032 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 146 410.00 | | | 34 146 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 640 191.00 | | | 12 640 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 740.00 | 1 770.00 | | 4 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | | | 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 398.00 | | | 200 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 991 996.00 | 1 770.00 | | 46 991 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 024 000.00 | 7 431.00 | | 49 024 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 640 191.00 | | | 12 640 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 399 408.00 | 1 399 408.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 399 408.00 | 1 399 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 874 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 748 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 623 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 952 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 952 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -952 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 176 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 555 277.00 | | | 4 555 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 555 277.00 | | | 4 555 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 555 277.00 | | | -4 555 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 835 411.00 | | | -1 835 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 412.00 | | | 1 399 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 295 541.00 | 3 748.00 | | 5 295 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 896 130.00 | -3 748.00 | | -3 896 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 47 144 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 144 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 144 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 144 636.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 748 494.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 748 494.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 555 277.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 555 277.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 640 191.00 | 173 188.00 | | 12 640 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 398.00 | 200 398.00 | | 200 398.00 |
UX Autres créances clients | 784 167.00 | 784 167.00 | | 784 167.00 |
VB T. V. A. | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VC Groupe et associés | 1 835 411.00 | | 1 835 411.00 | 1 835 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 146 410.00 | 2 539 302.00 | 19 571 959.00 | 34 146 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 620 368.00 | 784 957.00 | 1 835 411.00 | 2 620 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 991 996.00 | 2 917 885.00 | 19 571 959.00 | 46 991 996.00 |