| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 144 636.00 | 4 075 135.00 | 43 069 501.00 | 47 144 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 144 636.00 | 4 075 135.00 | 43 069 501.00 | 47 144 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 408.00 | | 659 408.00 | 659 408.00 |
BZ Autres créances | 4 965 451.00 | | 4 965 451.00 | 4 965 451.00 |
CF Disponibilités | 63 931.00 | | 63 931.00 | 63 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 688 790.00 | | 5 688 790.00 | 5 688 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 833 426.00 | 4 075 135.00 | 48 758 291.00 | 52 833 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 453 195.00 | 1 453 195.00 | | 1 453 195.00 |
DH Report à nouveau | -8 168 932.00 | -3 305 578.00 | | -8 168 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 801 293.00 | -4 863 353.00 | | -3 801 293.00 |
DK Provisions réglementées | 14 864 440.00 | 10 018 900.00 | | 14 864 440.00 |
DL TOTAL (I) | 4 347 410.00 | 3 303 163.00 | | 4 347 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 762 631.00 | 31 956 429.00 | | 29 762 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 473 949.00 | 13 557 070.00 | | 14 473 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 257.00 | | 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 515.00 | 166 877.00 | | 168 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 410 881.00 | 45 686 288.00 | | 44 410 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 758 291.00 | 48 989 451.00 | | 48 758 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 473 949.00 | | | 14 473 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 634 397.00 | 2 634 397.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 634 397.00 | 2 634 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 634 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 663 321.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 674 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 960 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 348 620.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 348 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 348 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -388 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 845 540.00 | 6 347 584.00 | | 4 845 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 845 540.00 | 6 347 584.00 | | 4 845 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 845 540.00 | -6 347 584.00 | | -4 845 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 432 810.00 | -1 979 116.00 | | -1 432 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 634 605.00 | 2 829 633.00 | | 2 634 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 435 898.00 | 7 692 986.00 | | 6 435 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 801 293.00 | -4 863 353.00 | | -3 801 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 144 636.00 | | | 47 144 636.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 144 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 144 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 144 636.00 | | | 47 144 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 411 815.00 | 1 663 321.00 | | 2 411 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 411 815.00 | 1 663 321.00 | | 2 411 815.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 018 900.00 | 4 845 540.00 | | 10 018 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 018 900.00 | 4 845 540.00 | | 10 018 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 473 949.00 | 173 188.00 | | 14 473 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 515.00 | 168 515.00 | | 168 515.00 |
UX Autres créances clients | 659 408.00 | 659 408.00 | | 659 408.00 |
VB T. V. A. | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VC Groupe et associés | 4 964 266.00 | | 4 964 266.00 | 4 964 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 762 631.00 | 4 895 700.00 | 21 563 462.00 | 29 762 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 624 859.00 | 660 593.00 | 4 964 266.00 | 5 624 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 410 881.00 | 5 243 190.00 | 21 563 462.00 | 44 410 881.00 |