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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 796.00 | 1 180.00 | 615.00 | 1 796.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 796.00 | 1 180.00 | 5 615.00 | 6 796.00 |
060 Stock marchandises | 8 679.00 | | 8 679.00 | 8 679.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 794.00 | 1 290.00 | 18 504.00 | 19 794.00 |
072 Créances – Autres | 8 478.00 | | 8 478.00 | 8 478.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 660.00 | 1 290.00 | 41 370.00 | 42 660.00 |
110 Total général Actif | 49 455.00 | 2 470.00 | 46 985.00 | 49 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 389.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 805.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -40 244.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 163.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 46 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 985.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 969.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 722.00 | 172 668.00 | | 74 722.00 |
222 Production stockée | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
230 Autres produits | 76.00 | 853.00 | | 76.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 476.00 | 173 520.00 | | 83 476.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 127.00 | 108 816.00 | | 45 127.00 |
242 Autres charges externes. | 37 381.00 | 51 985.00 | | 37 381.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 475.00 | | | 475.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 007.00 | 1 464.00 | | 1 007.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 514.00 | 26 137.00 | | 16 514.00 |
252 Charges sociales | 109.00 | | | 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 651.00 | 1 696.00 | | 651.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 290.00 | | |
262 Autres charges | 4.00 | 192.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 792.00 | 191 580.00 | | 100 792.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 316.00 | -18 059.00 | | -17 316.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
294 Charges financières | 724.00 | 165.00 | | 724.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 489.00 | 884.00 | | 8 489.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 828.00 | -19 109.00 | | -18 828.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 496.00 | | | 16 496.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -649.00 | | | -649.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -649.00 | | | -649.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 314.00 | | | 11 314.00 |