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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 796.00 | 1 597.00 | 198.00 | 1 796.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 196.00 | 1 597.00 | 5 598.00 | 7 196.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
060 Stock marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 663.00 | 285.00 | 28 378.00 | 28 663.00 |
072 Créances – Autres | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
084 Disponibilités | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 380.00 | 285.00 | 50 095.00 | 50 380.00 |
110 Total général Actif | 57 576.00 | 1 882.00 | 55 693.00 | 57 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 389.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 865.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 969.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 416.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 829.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 693.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 945.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 351 364.00 | 74 722.00 | | 351 364.00 |
222 Production stockée | 1 321.00 | 8 679.00 | | 1 321.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
230 Autres produits | 2 160.00 | 76.00 | | 2 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 877.00 | 83 476.00 | | 357 877.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 185 128.00 | 45 127.00 | | 185 128.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 478.00 | | | -5 478.00 |
242 Autres charges externes. | 98 567.00 | 37 381.00 | | 98 567.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 499.00 | | | 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 685.00 | 1 007.00 | | 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 905.00 | 16 514.00 | | 52 905.00 |
252 Charges sociales | 2 901.00 | 109.00 | | 2 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 417.00 | 651.00 | | 417.00 |
262 Autres charges | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 257.00 | 100 792.00 | | 336 257.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 619.00 | -17 316.00 | | 21 619.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 700.00 | | |
294 Charges financières | 217.00 | 724.00 | | 217.00 |
300 Charges exceptionnelles | 165.00 | 8 489.00 | | 165.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -142.00 | | | -142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 379.00 | -18 828.00 | | 21 379.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 400.00 | | | 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 907.00 | | | 37 907.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |