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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 502 695.00 | 1 031 395.00 | 1 471 300.00 | 2 502 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 280.00 | 28 537.00 | 17 743.00 | 46 280.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 706.00 | | 14 706.00 | 14 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 588 797.00 | 1 059 933.00 | 1 528 864.00 | 2 588 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 627.00 | | 15 627.00 | 15 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 461.00 | | 409 461.00 | 409 461.00 |
BZ Autres créances | 194 310.00 | | 194 310.00 | 194 310.00 |
CF Disponibilités | 16 082.00 | | 16 082.00 | 16 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 045.00 | | 79 045.00 | 79 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 527.00 | | 714 527.00 | 714 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 303 325.00 | 1 059 933.00 | 2 243 392.00 | 3 303 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -234 325.00 | | | -234 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 649.00 | | | -27 649.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
DK Provisions réglementées | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DL TOTAL (I) | 472 450.00 | | | 472 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 198 684.00 | | | 1 198 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 374.00 | | | 171 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 177.00 | | | 217 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 704.00 | | | 183 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 770 941.00 | | | 1 770 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 392.00 | | | 2 243 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 760.00 | | | 942 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 230.00 | | | 28 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 249 365.00 | | 602 482.00 | 2 249 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 050.00 | 2 588 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263 050.00 | 2 563 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 224 250.00 | | 602 482.00 | 2 224 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 345.00 | 468 003.00 | 138 415.00 | 730 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 345.00 | 468 003.00 | 138 415.00 | 730 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 185.00 | 10 000.00 | 185.00 | 20 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 185.00 | 10 000.00 | 185.00 | 20 185.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 177.00 | 217 177.00 | | 217 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 205.00 | 23 205.00 | | 23 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 321.00 | 115 321.00 | | 115 321.00 |
UX Autres créances clients | 409 461.00 | 409 461.00 | | 409 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VB T. V. A. | 56 349.00 | 56 349.00 | | 56 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 230.00 | 28 230.00 | | 28 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 170 454.00 | 342 274.00 | 716 030.00 | 1 170 454.00 |
VI Groupe et associés | 168 953.00 | 168 953.00 | | 168 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 446 538.00 | | | 446 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 456.00 | | | 346 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 352.00 | 135 352.00 | | 135 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 045.00 | 79 045.00 | | 79 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 817.00 | 682 817.00 | | 682 817.00 |
VW T.V.A. | 44 733.00 | 44 733.00 | | 44 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 941.00 | 942 760.00 | 716 030.00 | 1 770 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 658.00 | | | 10 658.00 |
ST Autres comptes | 447 186.00 | | | 447 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 511.00 | | | 28 511.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 775 656.00 | | | 775 656.00 |
YT Sous‐traitance | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 779.00 | | | 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 679.00 | | | 226 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 755.00 | | | 141 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 487 756.00 | | | 487 756.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |