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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 120.00 | 4 967.00 | 1 153.00 | 6 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 857.00 | 16 240.00 | 82 617.00 | 98 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 907.00 | 21 207.00 | 87 700.00 | 108 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 885.00 | 1 833.00 | 146 052.00 | 147 885.00 |
BZ Autres créances | 20 843.00 | | 20 843.00 | 20 843.00 |
CF Disponibilités | 170 370.00 | | 170 370.00 | 170 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 084.00 | 1 833.00 | 340 251.00 | 342 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 991.00 | 23 041.00 | 427 950.00 | 450 991.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 70 502.00 | | | 70 502.00 |
DH Report à nouveau | | -14 999.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 917.00 | 88 501.00 | | 60 917.00 |
DL TOTAL (I) | 164 419.00 | 103 502.00 | | 164 419.00 |
DP Provisions pour risques | 88 107.00 | 52 804.00 | | 88 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 107.00 | 52 804.00 | | 88 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 959.00 | 75 125.00 | | 24 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 469.00 | 16 877.00 | | 42 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 656.00 | 116 506.00 | | 106 656.00 |
EA Autres dettes | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 424.00 | 208 509.00 | | 175 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 950.00 | 364 815.00 | | 427 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 424.00 | 208 509.00 | | 175 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 602.00 | | 88 783.00 | 50 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 479.00 | 108 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 479.00 | 98 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 120.00 | | 1 000.00 | 5 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 852.00 | | 87 483.00 | 41 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 630.00 | | 300.00 | 3 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 411.00 | 17 765.00 | 5 969.00 | 9 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 027.00 | 1 940.00 | | 3 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 384.00 | 15 825.00 | 5 969.00 | 6 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 804.00 | 88 107.00 | 52 804.00 | 52 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 804.00 | 88 107.00 | 52 804.00 | 52 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 107.00 | 52 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 469.00 | 42 469.00 | | 42 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 656.00 | 106 656.00 | | 106 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
UX Autres créances clients | 147 885.00 | 147 885.00 | | 147 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 843.00 | 20 843.00 | | 20 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 343.00 | 171 713.00 | 3 630.00 | 175 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 424.00 | 175 424.00 | | 175 424.00 |