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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 120.00 | 5 798.00 | 322.00 | 6 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 935.00 | 52 577.00 | 54 358.00 | 106 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 385.00 | 58 375.00 | 61 010.00 | 119 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 914.00 | 1 833.00 | 104 081.00 | 105 914.00 |
BZ Autres créances | 53 303.00 | | 53 303.00 | 53 303.00 |
CF Disponibilités | 191 157.00 | | 191 157.00 | 191 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 849.00 | 1 833.00 | 350 016.00 | 351 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 234.00 | 60 208.00 | 411 026.00 | 471 234.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 906.00 | 131 419.00 | | 1 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 379.00 | 55 487.00 | | 208 379.00 |
DL TOTAL (I) | 243 285.00 | 219 906.00 | | 243 285.00 |
DP Provisions pour risques | 28 810.00 | 53 741.00 | | 28 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 810.00 | 53 741.00 | | 28 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 213.00 | 25 213.00 | | 5 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 188.00 | 8 267.00 | | 9 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 161.00 | 127 441.00 | | 124 161.00 |
EA Autres dettes | 369.00 | 4 707.00 | | 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 932.00 | 165 629.00 | | 138 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 026.00 | 439 275.00 | | 411 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 932.00 | 165 629.00 | | 138 932.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 385.00 | | | 119 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 935.00 | | | 106 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 886.00 | 13 488.00 | 58 375.00 | 44 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 603.00 | 194.00 | 5 798.00 | 5 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 283.00 | 13 294.00 | 52 577.00 | 39 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 741.00 | 28 810.00 | 53 741.00 | 53 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 161.00 | 124 161.00 | | 124 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
UX Autres créances clients | 105 914.00 | 105 914.00 | | 105 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 303.00 | 53 303.00 | | 53 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 722.00 | 160 692.00 | 6 030.00 | 166 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 932.00 | 138 932.00 | | 138 932.00 |