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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 343.00 | 6 381.00 | 1 962.00 | 8 343.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 13 767.00 | 16 233.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 170.00 | 5 192.00 | 18 978.00 | 24 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 746.00 | 15 661.00 | 57 086.00 | 72 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 155.00 | 41 000.00 | 146 155.00 | 187 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 244.00 | | 13 244.00 | 13 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 319.00 | | 151 319.00 | 151 319.00 |
BZ Autres créances | 72 488.00 | | 72 488.00 | 72 488.00 |
CF Disponibilités | 26 572.00 | | 26 572.00 | 26 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 993.00 | | 272 993.00 | 272 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 148.00 | 41 000.00 | 419 148.00 | 460 148.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 141.00 | | | -61 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 862.00 | -61 141.00 | | 100 862.00 |
DL TOTAL (I) | 69 721.00 | -31 141.00 | | 69 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 362.00 | 89 314.00 | | 135 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 738.00 | 54 002.00 | | 49 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 931.00 | 8 094.00 | | 4 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 585.00 | 40 287.00 | | 65 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 598.00 | 14 445.00 | | 92 598.00 |
EA Autres dettes | 1 215.00 | 1 418.00 | | 1 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 427.00 | 207 561.00 | | 349 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 148.00 | 176 420.00 | | 419 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 877.00 | 109 755.00 | | 228 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 074.00 | | 57 080.00 | 130 074.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 343.00 | | | 88 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 836.00 | | 57 080.00 | 39 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 371.00 | 20 628.00 | | 20 371.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 600.00 | 2 781.00 | | 3 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 766.00 | 6 000.00 | | 7 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 004.00 | 11 847.00 | | 9 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 000.00 | 12 000.00 | 10 000.00 | 22 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 584.00 | 65 584.00 | | 65 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 667.00 | 14 667.00 | | 14 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 188.00 | 18 188.00 | | 18 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
UX Autres créances clients | 151 319.00 | 151 319.00 | | 151 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VB T. V. A. | 71 782.00 | 71 782.00 | | 71 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 361.00 | 24 811.00 | 106 186.00 | 135 361.00 |
VI Groupe et associés | 27 737.00 | 27 737.00 | | 27 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 580.00 | | | 61 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 532.00 | | | 27 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 057.00 | 233 177.00 | 1 880.00 | 235 057.00 |
VW T.V.A. | 49 827.00 | 49 827.00 | | 49 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 496.00 | 223 946.00 | 116 186.00 | 344 496.00 |