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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 170.00 | 15 217.00 | 8 952.00 | 24 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 867.00 | 34 090.00 | 40 777.00 | 74 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 966.00 | 57 651.00 | 271 314.00 | 328 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 101.00 | | 70 101.00 | 70 101.00 |
BZ Autres créances | 189 463.00 | | 189 463.00 | 189 463.00 |
CF Disponibilités | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 289.00 | | 292 289.00 | 292 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 255.00 | 57 651.00 | 563 604.00 | 621 255.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 164 400.00 | | 164 400.00 | 164 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 36 720.00 | 36 720.00 | | 36 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 888.00 | -30 888.00 | | -30 888.00 |
DL TOTAL (I) | 38 831.00 | 38 831.00 | | 38 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 049.00 | 146 049.00 | | 146 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 978.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 555.00 | 30 555.00 | | 30 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 123.00 | 65 860.00 | | 65 123.00 |
EA Autres dettes | 31 360.00 | 30 382.00 | | 31 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 925.00 | 305 662.00 | | 304 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 757.00 | 344 494.00 | | 343 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 174 823.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 196.00 | | 193 770.00 | 135 196.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 966.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 164 400.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 868.00 | | 24 170.00 | 74 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 985.00 | | 5 200.00 | 1 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 296.00 | 23 355.00 | | 34 296.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 953.00 | 23 355.00 | | 25 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 992.00 | 256 992.00 | | 256 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 854.00 | 13 854.00 | | 13 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
UX Autres créances clients | 70 101.00 | 70 101.00 | | 70 101.00 |
VB T. V. A. | 41 910.00 | 41 910.00 | | 41 910.00 |
VC Groupe et associés | 147 537.00 | 147 537.00 | | 147 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 264.00 | | 119 264.00 | 119 264.00 |
VI Groupe et associés | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 376.00 | 267 376.00 | 5.00 | 267 376.00 |
VW T.V.A. | 14 811.00 | 14 811.00 | | 14 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 518.00 | 326 254.00 | 119 264.00 | 445 518.00 |