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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 778.00 | 459.00 | 7 319.00 | 7 778.00 |
AP Constructions | 71 463.00 | 7 051.00 | 64 412.00 | 71 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 181.00 | 21 070.00 | 49 111.00 | 70 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 050.00 | | 24 050.00 | 24 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 472.00 | 28 580.00 | 144 892.00 | 173 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 181 413.00 | | 7 181 413.00 | 7 181 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 035 768.00 | | 9 035 768.00 | 9 035 768.00 |
BZ Autres créances | 1 194 506.00 | | 1 194 506.00 | 1 194 506.00 |
CF Disponibilités | 1 754 632.00 | | 1 754 632.00 | 1 754 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 196 319.00 | | 19 196 319.00 | 19 196 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 369 791.00 | 28 580.00 | 19 341 211.00 | 19 369 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -366 116.00 | | | -366 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 976 641.00 | -366 116.00 | | -1 976 641.00 |
DL TOTAL (I) | -2 335 256.00 | -358 616.00 | | -2 335 256.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 300 000.00 | 1 050.00 | | 9 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 739 174.00 | 209 584.00 | | 4 739 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 577 751.00 | 60 811.00 | | 1 577 751.00 |
EA Autres dettes | 6 002 662.00 | | | 6 002 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 880.00 | 1 556 288.00 | | 33 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 653 467.00 | 1 827 733.00 | | 21 653 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 341 211.00 | 1 469 117.00 | | 19 341 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 605 902.00 | | 10 605 902.00 | 10 605 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 605 902.00 | | 10 605 902.00 | 10 605 902.00 |
FM Production stockée | | | 3 015 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 635 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 549 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 503 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 127 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 174 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 580.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 455 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 820 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 826 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 422.00 | | | 150 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 422.00 | | | 150 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 422.00 | | | -150 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 635 667.00 | 258 434.00 | | 13 635 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 612 308.00 | 624 550.00 | | 15 612 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 976 641.00 | -366 116.00 | | -1 976 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 173 472.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 422.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 050.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 580.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 580.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 739 174.00 | 4 739 174.00 | | 4 739 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 761.00 | 251 761.00 | | 251 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 014 295.00 | 6 014 295.00 | | 6 014 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 880.00 | 33 880.00 | | 33 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 050.00 | | 24 050.00 | 24 050.00 |
UX Autres créances clients | 9 035 768.00 | 9 035 768.00 | | 9 035 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VB T. V. A. | 927 794.00 | 927 794.00 | | 927 794.00 |
VI Groupe et associés | 9 309 002.00 | 9 309 002.00 | | 9 309 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 530.00 | 32 530.00 | | 32 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 349.00 | 249 349.00 | | 249 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 254 324.00 | 10 230 274.00 | 24 050.00 | 10 254 324.00 |
VW T.V.A. | 1 315 638.00 | 1 315 638.00 | | 1 315 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 698 333.00 | 21 698 333.00 | | 21 698 333.00 |